兴银汇福定开债(001619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0510元 | 1.2390元 |
| 2026-02-03 | 1.0509元 | 1.2389元 |
| 2026-02-02 | 1.0510元 | 1.2390元 |
| 2026-01-30 | 1.0509元 | 1.2389元 |
| 2026-01-29 | 1.0509元 | 1.2389元 |
| 2026-01-28 | 1.0508元 | 1.2388元 |
| 2026-01-27 | 1.0508元 | 1.2388元 |
| 2026-01-26 | 1.0509元 | 1.2389元 |
| 2026-01-23 | 1.0505元 | 1.2385元 |
| 2026-01-22 | 1.0503元 | 1.2383元 |
| 2026-01-21 | 1.0501元 | 1.2381元 |
| 2026-01-20 | 1.0498元 | 1.2378元 |
| 2026-01-19 | 1.0495元 | 1.2375元 |
| 2026-01-16 | 1.0493元 | 1.2373元 |
| 2026-01-15 | 1.0489元 | 1.2369元 |
| 2026-01-14 | 1.0486元 | 1.2366元 |
| 2026-01-13 | 1.0485元 | 1.2365元 |
| 2026-01-12 | 1.0483元 | 1.2363元 |
| 2026-01-09 | 1.0480元 | 1.2360元 |
| 2026-01-08 | 1.0478元 | 1.2358元 |
| 2026-01-07 | 1.0476元 | 1.2356元 |
| 2026-01-06 | 1.0477元 | 1.2357元 |
| 2026-01-05 | 1.0480元 | 1.2360元 |
| 2025-12-31 | 1.0475元 | 1.2355元 |
| 2025-12-30 | 1.0474元 | 1.2354元 |
| 2025-12-29 | 1.0474元 | 1.2354元 |
| 2025-12-26 | 1.0477元 | 1.2357元 |
| 2025-12-25 | 1.0477元 | 1.2357元 |
| 2025-12-24 | 1.0476元 | 1.2356元 |
| 2025-12-23 | 1.0475元 | 1.2355元 |
| 2025-12-22 | 1.0473元 | 1.2353元 |
| 2025-12-19 | 1.0472元 | 1.2352元 |
| 2025-12-18 | 1.0468元 | 1.2348元 |
| 2025-12-17 | 1.0466元 | 1.2346元 |
| 2025-12-16 | 1.0463元 | 1.2343元 |
| 2025-12-15 | 1.0462元 | 1.2342元 |
| 2025-12-12 | 1.0465元 | 1.2345元 |
| 2025-12-11 | 1.0467元 | 1.2347元 |
| 2025-12-10 | 1.0462元 | 1.2342元 |
| 2025-12-09 | 1.0460元 | 1.2340元 |
| 2025-12-08 | 1.0457元 | 1.2337元 |
| 2025-12-05 | 1.0459元 | 1.2339元 |
| 2025-12-04 | 1.0459元 | 1.2339元 |
| 2025-12-03 | 1.0467元 | 1.2347元 |
| 2025-12-02 | 1.0469元 | 1.2349元 |
| 2025-12-01 | 1.0471元 | 1.2351元 |
| 2025-11-28 | 1.0469元 | 1.2349元 |
| 2025-11-27 | 1.0468元 | 1.2348元 |
| 2025-11-26 | 1.0471元 | 1.2351元 |
| 2025-11-25 | 1.0477元 | 1.2357元 |