兴银汇福定开债(001619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0388元 | 1.2510元 |
| 2026-06-15 | 1.0384元 | 1.2506元 |
| 2026-06-12 | 1.0381元 | 1.2503元 |
| 2026-06-11 | 1.0381元 | 1.2503元 |
| 2026-06-10 | 1.0387元 | 1.2509元 |
| 2026-06-09 | 1.0392元 | 1.2514元 |
| 2026-06-08 | 1.0396元 | 1.2518元 |
| 2026-06-05 | 1.0399元 | 1.2521元 |
| 2026-06-04 | 1.0400元 | 1.2522元 |
| 2026-06-03 | 1.0398元 | 1.2520元 |
| 2026-06-02 | 1.0397元 | 1.2519元 |
| 2026-06-01 | 1.0396元 | 1.2518元 |
| 2026-05-29 | 1.0391元 | 1.2513元 |
| 2026-05-28 | 1.0389元 | 1.2511元 |
| 2026-05-27 | 1.0386元 | 1.2508元 |
| 2026-05-26 | 1.0383元 | 1.2505元 |
| 2026-05-25 | 1.0379元 | 1.2501元 |
| 2026-05-22 | 1.0376元 | 1.2498元 |
| 2026-05-21 | 1.0376元 | 1.2498元 |
| 2026-05-20 | 1.0375元 | 1.2497元 |
| 2026-05-19 | 1.0373元 | 1.2495元 |
| 2026-05-18 | 1.0369元 | 1.2491元 |
| 2026-05-15 | 1.0367元 | 1.2489元 |
| 2026-05-14 | 1.0366元 | 1.2488元 |
| 2026-05-13 | 1.0365元 | 1.2487元 |
| 2026-05-12 | 1.0363元 | 1.2485元 |
| 2026-05-11 | 1.0360元 | 1.2482元 |
| 2026-05-08 | 1.0358元 | 1.2480元 |
| 2026-05-07 | 1.0357元 | 1.2479元 |
| 2026-05-06 | 1.0356元 | 1.2478元 |
| 2026-04-30 | 1.0358元 | 1.2480元 |
| 2026-04-29 | 1.0358元 | 1.2480元 |
| 2026-04-28 | 1.0355元 | 1.2477元 |
| 2026-04-27 | 1.0353元 | 1.2475元 |
| 2026-04-24 | 1.0355元 | 1.2477元 |
| 2026-04-23 | 1.0356元 | 1.2478元 |
| 2026-04-22 | 1.0358元 | 1.2480元 |
| 2026-04-21 | 1.0355元 | 1.2477元 |
| 2026-04-20 | 1.0353元 | 1.2475元 |
| 2026-04-17 | 1.0350元 | 1.2472元 |
| 2026-04-16 | 1.0347元 | 1.2469元 |
| 2026-04-15 | 1.0347元 | 1.2469元 |
| 2026-04-14 | 1.0347元 | 1.2469元 |
| 2026-04-13 | 1.0344元 | 1.2466元 |
| 2026-04-10 | 1.0341元 | 1.2463元 |
| 2026-04-09 | 1.0339元 | 1.2461元 |
| 2026-04-08 | 1.0338元 | 1.2460元 |
| 2026-04-07 | 1.0335元 | 1.2457元 |
| 2026-04-03 | 1.0330元 | 1.2452元 |
| 2026-04-02 | 1.0325元 | 1.2447元 |