兴银汇福定开债(001619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 737.47万元 | 0.30% | 245.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,563.76万元 | 0.30% | 521.25万元 | 0.10% |
| 2024-07-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 802.16万元 | 0.30% | 267.39万元 | 0.10% |