兴银汇福定开债(001619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0412元 | 1.2534元 |
| 2026-07-20 | 1.0412元 | 1.2534元 |
| 2026-07-17 | 1.0412元 | 1.2534元 |
| 2026-07-16 | 1.0410元 | 1.2532元 |
| 2026-07-15 | 1.0410元 | 1.2532元 |
| 2026-07-14 | 1.0409元 | 1.2531元 |
| 2026-07-13 | 1.0409元 | 1.2531元 |
| 2026-07-10 | 1.0408元 | 1.2530元 |
| 2026-07-09 | 1.0407元 | 1.2529元 |
| 2026-07-08 | 1.0406元 | 1.2528元 |
| 2026-07-07 | 1.0404元 | 1.2526元 |
| 2026-07-06 | 1.0402元 | 1.2524元 |
| 2026-07-03 | 1.0398元 | 1.2520元 |
| 2026-07-02 | 1.0398元 | 1.2520元 |
| 2026-07-01 | 1.0398元 | 1.2520元 |
| 2026-06-30 | 1.0403元 | 1.2525元 |
| 2026-06-29 | 1.0403元 | 1.2525元 |
| 2026-06-26 | 1.0400元 | 1.2522元 |
| 2026-06-25 | 1.0398元 | 1.2520元 |
| 2026-06-24 | 1.0395元 | 1.2517元 |
| 2026-06-23 | 1.0394元 | 1.2516元 |
| 2026-06-22 | 1.0397元 | 1.2519元 |
| 2026-06-18 | 1.0396元 | 1.2518元 |
| 2026-06-17 | 1.0393元 | 1.2515元 |
| 2026-06-16 | 1.0388元 | 1.2510元 |
| 2026-06-15 | 1.0384元 | 1.2506元 |
| 2026-06-12 | 1.0381元 | 1.2503元 |
| 2026-06-11 | 1.0381元 | 1.2503元 |
| 2026-06-10 | 1.0387元 | 1.2509元 |
| 2026-06-09 | 1.0392元 | 1.2514元 |
| 2026-06-08 | 1.0396元 | 1.2518元 |
| 2026-06-05 | 1.0399元 | 1.2521元 |
| 2026-06-04 | 1.0400元 | 1.2522元 |
| 2026-06-03 | 1.0398元 | 1.2520元 |
| 2026-06-02 | 1.0397元 | 1.2519元 |
| 2026-06-01 | 1.0396元 | 1.2518元 |
| 2026-05-29 | 1.0391元 | 1.2513元 |
| 2026-05-28 | 1.0389元 | 1.2511元 |
| 2026-05-27 | 1.0386元 | 1.2508元 |
| 2026-05-26 | 1.0383元 | 1.2505元 |
| 2026-05-25 | 1.0379元 | 1.2501元 |
| 2026-05-22 | 1.0376元 | 1.2498元 |
| 2026-05-21 | 1.0376元 | 1.2498元 |
| 2026-05-20 | 1.0375元 | 1.2497元 |
| 2026-05-19 | 1.0373元 | 1.2495元 |
| 2026-05-18 | 1.0369元 | 1.2491元 |
| 2026-05-15 | 1.0367元 | 1.2489元 |
| 2026-05-14 | 1.0366元 | 1.2488元 |
| 2026-05-13 | 1.0365元 | 1.2487元 |
| 2026-05-12 | 1.0363元 | 1.2485元 |