兴银汇福定开债(001619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0347元 | 1.2469元 |
| 2026-04-15 | 1.0347元 | 1.2469元 |
| 2026-04-14 | 1.0347元 | 1.2469元 |
| 2026-04-13 | 1.0344元 | 1.2466元 |
| 2026-04-10 | 1.0341元 | 1.2463元 |
| 2026-04-09 | 1.0339元 | 1.2461元 |
| 2026-04-08 | 1.0338元 | 1.2460元 |
| 2026-04-07 | 1.0335元 | 1.2457元 |
| 2026-04-03 | 1.0330元 | 1.2452元 |
| 2026-04-02 | 1.0325元 | 1.2447元 |
| 2026-04-01 | 1.0324元 | 1.2446元 |
| 2026-03-31 | 1.0324元 | 1.2446元 |
| 2026-03-30 | 1.0323元 | 1.2445元 |
| 2026-03-27 | 1.0317元 | 1.2439元 |
| 2026-03-26 | 1.0314元 | 1.2436元 |
| 2026-03-25 | 1.0311元 | 1.2433元 |
| 2026-03-24 | 1.0309元 | 1.2431元 |
| 2026-03-23 | 1.0306元 | 1.2428元 |
| 2026-03-20 | 1.0306元 | 1.2428元 |
| 2026-03-19 | 1.0306元 | 1.2428元 |
| 2026-03-18 | 1.0302元 | 1.2424元 |
| 2026-03-17 | 1.0297元 | 1.2419元 |
| 2026-03-16 | 1.0296元 | 1.2418元 |
| 2026-03-13 | 1.0539元 | 1.2419元 |
| 2026-03-12 | 1.0537元 | 1.2417元 |
| 2026-03-11 | 1.0537元 | 1.2417元 |
| 2026-03-10 | 1.0537元 | 1.2417元 |
| 2026-03-09 | 1.0536元 | 1.2416元 |
| 2026-03-06 | 1.0541元 | 1.2421元 |
| 2026-03-05 | 1.0540元 | 1.2420元 |
| 2026-03-04 | 1.0539元 | 1.2419元 |
| 2026-03-03 | 1.0537元 | 1.2417元 |
| 2026-03-02 | 1.0535元 | 1.2415元 |
| 2026-02-27 | 1.0530元 | 1.2410元 |
| 2026-02-26 | 1.0528元 | 1.2408元 |
| 2026-02-25 | 1.0532元 | 1.2412元 |
| 2026-02-24 | 1.0534元 | 1.2414元 |
| 2026-02-13 | 1.0529元 | 1.2409元 |
| 2026-02-12 | 1.0528元 | 1.2408元 |
| 2026-02-11 | 1.0525元 | 1.2405元 |
| 2026-02-10 | 1.0523元 | 1.2403元 |
| 2026-02-09 | 1.0520元 | 1.2400元 |
| 2026-02-06 | 1.0515元 | 1.2395元 |
| 2026-02-05 | 1.0512元 | 1.2392元 |
| 2026-02-04 | 1.0510元 | 1.2390元 |
| 2026-02-03 | 1.0509元 | 1.2389元 |
| 2026-02-02 | 1.0510元 | 1.2390元 |
| 2026-01-30 | 1.0509元 | 1.2389元 |
| 2026-01-29 | 1.0509元 | 1.2389元 |
| 2026-01-28 | 1.0508元 | 1.2388元 |