兴银汇福定开债
(001619.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2019-03-28总资产规模50.18亿 (2025-12-31) 基金净值1.0512 (2026-02-05) 基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2617 / 7205)
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兴银汇福定开债(001619) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-262024-12-260.008 元58.24亿4,658.92万0.77%3.27%
2024-09-182024-09-180.01 元58.24亿5,823.52万0.96%
2024-06-192024-06-190.011 元58.24亿6,405.92万1.06%
2024-03-112024-03-110.005 元29.07亿1,453.69万0.48%
2023-12-112023-12-110.008 元29.07亿2,325.80万0.78%3.30%
2023-09-112023-09-110.012 元29.07亿3,488.87万1.16%
2023-05-252023-05-250.014 元19.37亿2,712.17万1.35%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。