兴银汇福定开债(001619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0366元 | 1.2488元 |
| 2026-05-13 | 1.0365元 | 1.2487元 |
| 2026-05-12 | 1.0363元 | 1.2485元 |
| 2026-05-11 | 1.0360元 | 1.2482元 |
| 2026-05-08 | 1.0358元 | 1.2480元 |
| 2026-05-07 | 1.0357元 | 1.2479元 |
| 2026-05-06 | 1.0356元 | 1.2478元 |
| 2026-04-30 | 1.0358元 | 1.2480元 |
| 2026-04-29 | 1.0358元 | 1.2480元 |
| 2026-04-28 | 1.0355元 | 1.2477元 |
| 2026-04-27 | 1.0353元 | 1.2475元 |
| 2026-04-24 | 1.0355元 | 1.2477元 |
| 2026-04-23 | 1.0356元 | 1.2478元 |
| 2026-04-22 | 1.0358元 | 1.2480元 |
| 2026-04-21 | 1.0355元 | 1.2477元 |
| 2026-04-20 | 1.0353元 | 1.2475元 |
| 2026-04-17 | 1.0350元 | 1.2472元 |
| 2026-04-16 | 1.0347元 | 1.2469元 |
| 2026-04-15 | 1.0347元 | 1.2469元 |
| 2026-04-14 | 1.0347元 | 1.2469元 |
| 2026-04-13 | 1.0344元 | 1.2466元 |
| 2026-04-10 | 1.0341元 | 1.2463元 |
| 2026-04-09 | 1.0339元 | 1.2461元 |
| 2026-04-08 | 1.0338元 | 1.2460元 |
| 2026-04-07 | 1.0335元 | 1.2457元 |
| 2026-04-03 | 1.0330元 | 1.2452元 |
| 2026-04-02 | 1.0325元 | 1.2447元 |
| 2026-04-01 | 1.0324元 | 1.2446元 |
| 2026-03-31 | 1.0324元 | 1.2446元 |
| 2026-03-30 | 1.0323元 | 1.2445元 |
| 2026-03-27 | 1.0317元 | 1.2439元 |
| 2026-03-26 | 1.0314元 | 1.2436元 |
| 2026-03-25 | 1.0311元 | 1.2433元 |
| 2026-03-24 | 1.0309元 | 1.2431元 |
| 2026-03-23 | 1.0306元 | 1.2428元 |
| 2026-03-20 | 1.0306元 | 1.2428元 |
| 2026-03-19 | 1.0306元 | 1.2428元 |
| 2026-03-18 | 1.0302元 | 1.2424元 |
| 2026-03-17 | 1.0297元 | 1.2419元 |
| 2026-03-16 | 1.0296元 | 1.2418元 |
| 2026-03-13 | 1.0539元 | 1.2419元 |
| 2026-03-12 | 1.0537元 | 1.2417元 |
| 2026-03-11 | 1.0537元 | 1.2417元 |
| 2026-03-10 | 1.0537元 | 1.2417元 |
| 2026-03-09 | 1.0536元 | 1.2416元 |
| 2026-03-06 | 1.0541元 | 1.2421元 |
| 2026-03-05 | 1.0540元 | 1.2420元 |
| 2026-03-04 | 1.0539元 | 1.2419元 |
| 2026-03-03 | 1.0537元 | 1.2417元 |
| 2026-03-02 | 1.0535元 | 1.2415元 |