兴银汇福定开债(001619) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 50.18亿 | 47.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 49.83亿 | 47.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 49.95亿 | 47.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 49.42亿 | 47.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 49.44亿 | 47.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 59.51亿 | 58.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 60.09亿 | 58.24亿元 | -- |