兴银汇福定开债
(001619.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2019-03-28总资产规模50.18亿 (2025-12-31) 基金净值1.0509 (2026-02-03) 基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2618 / 7202)
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兴银汇福定开债(001619) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资60.60亿99.60%
(其中) 债券60.60亿99.60%
2 银行存款及结算备付金2,452.40万0.40%
3 其他资产2.51万0.0004%
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