南方利达灵活配置混合A (001566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3878元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率30.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (5285 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利达灵活配置混合C |
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南方利达灵活配置混合A(001566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3878元 | 1.5868元 |
| 2026-05-14 | 1.3953元 | 1.5943元 |
| 2026-05-13 | 1.4020元 | 1.6010元 |
| 2026-05-12 | 1.4019元 | 1.6009元 |
| 2026-05-11 | 1.4023元 | 1.6013元 |
| 2026-05-08 | 1.3986元 | 1.5976元 |
| 2026-05-07 | 1.3988元 | 1.5978元 |
| 2026-05-06 | 1.4013元 | 1.6003元 |
| 2026-04-30 | 1.4033元 | 1.6023元 |
| 2026-04-29 | 1.4104元 | 1.6094元 |
| 2026-04-28 | 1.4044元 | 1.6034元 |
| 2026-04-27 | 1.3965元 | 1.5955元 |
| 2026-04-24 | 1.4025元 | 1.6015元 |
| 2026-04-23 | 1.4069元 | 1.6059元 |
| 2026-04-22 | 1.4016元 | 1.6006元 |
| 2026-04-21 | 1.4033元 | 1.6023元 |
| 2026-04-20 | 1.3978元 | 1.5968元 |
| 2026-04-17 | 1.3929元 | 1.5919元 |
| 2026-04-16 | 1.4001元 | 1.5991元 |
| 2026-04-15 | 1.3982元 | 1.5972元 |
| 2026-04-14 | 1.3896元 | 1.5886元 |
| 2026-04-13 | 1.3854元 | 1.5844元 |
| 2026-04-10 | 1.3917元 | 1.5907元 |
| 2026-04-09 | 1.3869元 | 1.5859元 |
| 2026-04-08 | 1.3996元 | 1.5986元 |
| 2026-04-07 | 1.3805元 | 1.5795元 |
| 2026-04-03 | 1.3878元 | 1.5868元 |
| 2026-04-02 | 1.4034元 | 1.6024元 |
| 2026-04-01 | 1.4050元 | 1.6040元 |
| 2026-03-31 | 1.4012元 | 1.6002元 |
| 2026-03-30 | 1.4007元 | 1.5997元 |
| 2026-03-27 | 1.3996元 | 1.5986元 |
| 2026-03-26 | 1.4024元 | 1.6014元 |
| 2026-03-25 | 1.4063元 | 1.6053元 |
| 2026-03-24 | 1.3929元 | 1.5919元 |
| 2026-03-23 | 1.3740元 | 1.5730元 |
| 2026-03-20 | 1.4118元 | 1.6108元 |
| 2026-03-19 | 1.4179元 | 1.6169元 |
| 2026-03-18 | 1.4257元 | 1.6247元 |
| 2026-03-17 | 1.4306元 | 1.6296元 |
| 2026-03-16 | 1.4268元 | 1.6258元 |
| 2026-03-13 | 1.4290元 | 1.6280元 |
| 2026-03-12 | 1.4282元 | 1.6272元 |
| 2026-03-11 | 1.4248元 | 1.6238元 |
| 2026-03-10 | 1.4139元 | 1.6129元 |
| 2026-03-09 | 1.4079元 | 1.6069元 |
| 2026-03-06 | 1.4151元 | 1.6141元 |
| 2026-03-05 | 1.4056元 | 1.6046元 |
| 2026-03-04 | 1.3990元 | 1.5980元 |
| 2026-03-03 | 1.4116元 | 1.6106元 |