南方利达灵活配置混合A (001566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4331元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4664 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利达灵活配置混合C |
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南方利达灵活配置混合A(001566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4331元 | 1.6321元 |
| 2026-08-27 | 1.4339元 | 1.6329元 |
| 2026-08-26 | 1.4420元 | 1.6410元 |
| 2026-08-25 | 1.4327元 | 1.6317元 |
| 2026-08-24 | 1.4288元 | 1.6278元 |
| 2026-08-21 | 1.4173元 | 1.6163元 |
| 2026-08-20 | 1.4254元 | 1.6244元 |
| 2026-08-19 | 1.4228元 | 1.6218元 |
| 2026-08-18 | 1.4113元 | 1.6103元 |
| 2026-08-17 | 1.4079元 | 1.6069元 |
| 2026-08-14 | 1.4071元 | 1.6061元 |
| 2026-08-13 | 1.4145元 | 1.6135元 |
| 2026-08-12 | 1.4166元 | 1.6156元 |
| 2026-08-11 | 1.4201元 | 1.6191元 |
| 2026-08-10 | 1.4207元 | 1.6197元 |
| 2026-08-07 | 1.4103元 | 1.6093元 |
| 2026-08-06 | 1.4166元 | 1.6156元 |
| 2026-08-05 | 1.4181元 | 1.6171元 |
| 2026-08-04 | 1.4293元 | 1.6283元 |
| 2026-08-03 | 1.4555元 | 1.6545元 |
| 2026-07-31 | 1.4534元 | 1.6524元 |
| 2026-07-30 | 1.4626元 | 1.6616元 |
| 2026-07-29 | 1.4410元 | 1.6400元 |
| 2026-07-28 | 1.4232元 | 1.6222元 |
| 2026-07-27 | 1.4109元 | 1.6099元 |
| 2026-07-24 | 1.3992元 | 1.5982元 |
| 2026-07-23 | 1.4104元 | 1.6094元 |
| 2026-07-22 | 1.4055元 | 1.6045元 |
| 2026-07-21 | 1.4019元 | 1.6009元 |
| 2026-07-20 | 1.4123元 | 1.6113元 |
| 2026-07-17 | 1.3788元 | 1.5778元 |
| 2026-07-16 | 1.3794元 | 1.5784元 |
| 2026-07-15 | 1.3816元 | 1.5806元 |
| 2026-07-14 | 1.3640元 | 1.5630元 |
| 2026-07-13 | 1.3533元 | 1.5523元 |
| 2026-07-10 | 1.3433元 | 1.5423元 |
| 2026-07-09 | 1.3382元 | 1.5372元 |
| 2026-07-08 | 1.3448元 | 1.5438元 |
| 2026-07-07 | 1.3381元 | 1.5371元 |
| 2026-07-06 | 1.3493元 | 1.5483元 |
| 2026-07-03 | 1.3321元 | 1.5311元 |
| 2026-07-02 | 1.3241元 | 1.5231元 |
| 2026-07-01 | 1.3165元 | 1.5155元 |
| 2026-06-30 | 1.3018元 | 1.5008元 |
| 2026-06-29 | 1.3198元 | 1.5188元 |
| 2026-06-26 | 1.3072元 | 1.5062元 |
| 2026-06-25 | 1.3213元 | 1.5203元 |
| 2026-06-24 | 1.3198元 | 1.5188元 |
| 2026-06-23 | 1.3406元 | 1.5396元 |
| 2026-06-22 | 1.3447元 | 1.5437元 |