南方利达灵活配置混合A (001566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4023元 (2025-12-16) 基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率30.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (4073 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利达灵活配置混合C |
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南方利达灵活配置混合A(001566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.4023元 | 1.6013元 |
| 2025-12-15 | 1.4055元 | 1.6045元 |
| 2025-12-12 | 1.4061元 | 1.6051元 |
| 2025-12-11 | 1.4026元 | 1.6016元 |
| 2025-12-10 | 1.4060元 | 1.6050元 |
| 2025-12-09 | 1.4050元 | 1.6040元 |
| 2025-12-08 | 1.4086元 | 1.6076元 |
| 2025-12-05 | 1.4104元 | 1.6094元 |
| 2025-12-04 | 1.4095元 | 1.6085元 |
| 2025-12-03 | 1.4111元 | 1.6101元 |
| 2025-12-02 | 1.4124元 | 1.6114元 |
| 2025-12-01 | 1.4129元 | 1.6119元 |
| 2025-11-28 | 1.4080元 | 1.6070元 |
| 2025-11-27 | 1.4070元 | 1.6060元 |
| 2025-11-26 | 1.4061元 | 1.6051元 |
| 2025-11-25 | 1.4058元 | 1.6048元 |
| 2025-11-24 | 1.4042元 | 1.6032元 |
| 2025-11-21 | 1.4046元 | 1.6036元 |
| 2025-11-20 | 1.4097元 | 1.6087元 |
| 2025-11-19 | 1.4113元 | 1.6103元 |
| 2025-11-18 | 1.4115元 | 1.6105元 |
| 2025-11-17 | 1.4133元 | 1.6123元 |
| 2025-11-14 | 1.4168元 | 1.6158元 |
| 2025-11-13 | 1.4211元 | 1.6201元 |
| 2025-11-12 | 1.4191元 | 1.6181元 |
| 2025-11-11 | 1.4204元 | 1.6194元 |
| 2025-11-10 | 1.4220元 | 1.6210元 |
| 2025-11-07 | 1.4164元 | 1.6154元 |
| 2025-11-06 | 1.4153元 | 1.6143元 |
| 2025-11-05 | 1.4121元 | 1.6111元 |
| 2025-11-04 | 1.4117元 | 1.6107元 |
| 2025-11-03 | 1.4148元 | 1.6138元 |
| 2025-10-31 | 1.4137元 | 1.6127元 |
| 2025-10-30 | 1.4137元 | 1.6127元 |
| 2025-10-29 | 1.4142元 | 1.6132元 |
| 2025-10-28 | 1.4117元 | 1.6107元 |
| 2025-10-27 | 1.4143元 | 1.6133元 |
| 2025-10-24 | 1.4105元 | 1.6095元 |
| 2025-10-23 | 1.4101元 | 1.6091元 |
| 2025-10-22 | 1.4077元 | 1.6067元 |
| 2025-10-21 | 1.4080元 | 1.6070元 |
| 2025-10-20 | 1.4056元 | 1.6046元 |
| 2025-10-17 | 1.4043元 | 1.6033元 |
| 2025-10-16 | 1.4117元 | 1.6107元 |
| 2025-10-15 | 1.4102元 | 1.6092元 |
| 2025-10-14 | 1.4065元 | 1.6055元 |
| 2025-10-13 | 1.4057元 | 1.6047元 |
| 2025-10-10 | 1.4094元 | 1.6084元 |
| 2025-10-09 | 1.4111元 | 1.6101元 |
| 2025-09-30 | 1.4039元 | 1.6029元 |