南方利达灵活配置混合A (001566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3433元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (5185 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利达灵活配置混合C |
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南方利达灵活配置混合A(001566) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.66% | 833.40万元 | 939.26万元 | 1,579.51万元 | 3,390.27万元 |
| 2024-12-31 | 79.40% | 4,232.99万元 | 6,661.18万元 | 1,694.86万元 | 4,184.26万元 |