南方利达灵活配置混合A (001566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4061元 (2025-12-12) 基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率30.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4282 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利达灵活配置混合C |
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南方利达灵活配置混合A(001566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.13万元 | 0.80% | 6.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 75.62万元 | 0.80% | 18.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 43.82万元 | 0.80% | 10.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 171.57万元 | 0.80% | 42.89万元 | 0.20% |