南方利达灵活配置混合A (001566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3717元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率30.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (5112 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利达灵活配置混合C |
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南方利达灵活配置混合A(001566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3717元 | 1.5707元 |
| 2026-06-04 | 1.3679元 | 1.5669元 |
| 2026-06-03 | 1.3808元 | 1.5798元 |
| 2026-06-02 | 1.3902元 | 1.5892元 |
| 2026-06-01 | 1.3906元 | 1.5896元 |
| 2026-05-29 | 1.3782元 | 1.5772元 |
| 2026-05-28 | 1.3596元 | 1.5586元 |
| 2026-05-27 | 1.3669元 | 1.5659元 |
| 2026-05-26 | 1.3727元 | 1.5717元 |
| 2026-05-25 | 1.3699元 | 1.5689元 |
| 2026-05-22 | 1.3680元 | 1.5670元 |
| 2026-05-21 | 1.3704元 | 1.5694元 |
| 2026-05-20 | 1.3780元 | 1.5770元 |
| 2026-05-19 | 1.3880元 | 1.5870元 |
| 2026-05-18 | 1.3795元 | 1.5785元 |
| 2026-05-15 | 1.3878元 | 1.5868元 |
| 2026-05-14 | 1.3953元 | 1.5943元 |
| 2026-05-13 | 1.4020元 | 1.6010元 |
| 2026-05-12 | 1.4019元 | 1.6009元 |
| 2026-05-11 | 1.4023元 | 1.6013元 |
| 2026-05-08 | 1.3986元 | 1.5976元 |
| 2026-05-07 | 1.3988元 | 1.5978元 |
| 2026-05-06 | 1.4013元 | 1.6003元 |
| 2026-04-30 | 1.4033元 | 1.6023元 |
| 2026-04-29 | 1.4104元 | 1.6094元 |
| 2026-04-28 | 1.4044元 | 1.6034元 |
| 2026-04-27 | 1.3965元 | 1.5955元 |
| 2026-04-24 | 1.4025元 | 1.6015元 |
| 2026-04-23 | 1.4069元 | 1.6059元 |
| 2026-04-22 | 1.4016元 | 1.6006元 |
| 2026-04-21 | 1.4033元 | 1.6023元 |
| 2026-04-20 | 1.3978元 | 1.5968元 |
| 2026-04-17 | 1.3929元 | 1.5919元 |
| 2026-04-16 | 1.4001元 | 1.5991元 |
| 2026-04-15 | 1.3982元 | 1.5972元 |
| 2026-04-14 | 1.3896元 | 1.5886元 |
| 2026-04-13 | 1.3854元 | 1.5844元 |
| 2026-04-10 | 1.3917元 | 1.5907元 |
| 2026-04-09 | 1.3869元 | 1.5859元 |
| 2026-04-08 | 1.3996元 | 1.5986元 |
| 2026-04-07 | 1.3805元 | 1.5795元 |
| 2026-04-03 | 1.3878元 | 1.5868元 |
| 2026-04-02 | 1.4034元 | 1.6024元 |
| 2026-04-01 | 1.4050元 | 1.6040元 |
| 2026-03-31 | 1.4012元 | 1.6002元 |
| 2026-03-30 | 1.4007元 | 1.5997元 |
| 2026-03-27 | 1.3996元 | 1.5986元 |
| 2026-03-26 | 1.4024元 | 1.6014元 |
| 2026-03-25 | 1.4063元 | 1.6053元 |
| 2026-03-24 | 1.3929元 | 1.5919元 |