南方利达灵活配置混合A (001566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3992元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (4501 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利达灵活配置混合C |
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南方利达灵活配置混合A(001566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3992元 | 1.5982元 |
| 2026-07-23 | 1.4104元 | 1.6094元 |
| 2026-07-22 | 1.4055元 | 1.6045元 |
| 2026-07-21 | 1.4019元 | 1.6009元 |
| 2026-07-20 | 1.4123元 | 1.6113元 |
| 2026-07-17 | 1.3788元 | 1.5778元 |
| 2026-07-16 | 1.3794元 | 1.5784元 |
| 2026-07-15 | 1.3816元 | 1.5806元 |
| 2026-07-14 | 1.3640元 | 1.5630元 |
| 2026-07-13 | 1.3533元 | 1.5523元 |
| 2026-07-10 | 1.3433元 | 1.5423元 |
| 2026-07-09 | 1.3382元 | 1.5372元 |
| 2026-07-08 | 1.3448元 | 1.5438元 |
| 2026-07-07 | 1.3381元 | 1.5371元 |
| 2026-07-06 | 1.3493元 | 1.5483元 |
| 2026-07-03 | 1.3321元 | 1.5311元 |
| 2026-07-02 | 1.3241元 | 1.5231元 |
| 2026-07-01 | 1.3165元 | 1.5155元 |
| 2026-06-30 | 1.3018元 | 1.5008元 |
| 2026-06-29 | 1.3198元 | 1.5188元 |
| 2026-06-26 | 1.3072元 | 1.5062元 |
| 2026-06-25 | 1.3213元 | 1.5203元 |
| 2026-06-24 | 1.3198元 | 1.5188元 |
| 2026-06-23 | 1.3406元 | 1.5396元 |
| 2026-06-22 | 1.3447元 | 1.5437元 |
| 2026-06-18 | 1.3308元 | 1.5298元 |
| 2026-06-17 | 1.3572元 | 1.5562元 |
| 2026-06-16 | 1.3615元 | 1.5605元 |
| 2026-06-15 | 1.3770元 | 1.5760元 |
| 2026-06-12 | 1.3825元 | 1.5815元 |
| 2026-06-11 | 1.3663元 | 1.5653元 |
| 2026-06-10 | 1.3738元 | 1.5728元 |
| 2026-06-09 | 1.3666元 | 1.5656元 |
| 2026-06-08 | 1.3657元 | 1.5647元 |
| 2026-06-05 | 1.3717元 | 1.5707元 |
| 2026-06-04 | 1.3679元 | 1.5669元 |
| 2026-06-03 | 1.3808元 | 1.5798元 |
| 2026-06-02 | 1.3902元 | 1.5892元 |
| 2026-06-01 | 1.3906元 | 1.5896元 |
| 2026-05-29 | 1.3782元 | 1.5772元 |
| 2026-05-28 | 1.3596元 | 1.5586元 |
| 2026-05-27 | 1.3669元 | 1.5659元 |
| 2026-05-26 | 1.3727元 | 1.5717元 |
| 2026-05-25 | 1.3699元 | 1.5689元 |
| 2026-05-22 | 1.3680元 | 1.5670元 |
| 2026-05-21 | 1.3704元 | 1.5694元 |
| 2026-05-20 | 1.3780元 | 1.5770元 |
| 2026-05-19 | 1.3880元 | 1.5870元 |
| 2026-05-18 | 1.3795元 | 1.5785元 |
| 2026-05-15 | 1.3878元 | 1.5868元 |