南方利达灵活配置混合A (001566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4331元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4664 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利达灵活配置混合C |
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南方利达灵活配置混合A(001566) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,324.43万 | 88.74% |
| (其中) 股票 | 8,324.43万 | 88.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 534.72万 | 5.70% |
| (其中) 债券 | 534.72万 | 5.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 410.00万 | 4.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 64.96万 | 0.69% |
| 5 | 其他资产 | 46.12万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.74%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,127.84万 | 33.34% |
| 制造业 | 2,567.47万 | 27.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 909.92万 | 9.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 689.54万 | 7.35% |
| 建筑业 | 318.31万 | 3.39% |
| 采矿业 | 241.85万 | 2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.95万 | 1.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118.23万 | 1.26% |
| 租赁和商务服务业 | 89.01万 | 0.95% |
| 房地产业 | 53.34万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 40.96万 | 0.44% |
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