南方利达灵活配置混合A (001566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3780元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率30.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (5363 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利达灵活配置混合C |
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南方利达灵活配置混合A(001566) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,009.51万 | 80.46% |
| (其中) 股票 | 8,009.51万 | 80.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,698.15万 | 17.06% |
| (其中) 债券 | 1,698.15万 | 17.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 60.00万 | 0.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 127.86万 | 1.28% |
| 5 | 其他资产 | 58.82万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.46%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,195.48万 | 32.10% |
| 制造业 | 2,029.14万 | 20.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,026.10万 | 10.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 606.71万 | 6.09% |
| 建筑业 | 337.73万 | 3.39% |
| 采矿业 | 236.94万 | 2.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212.00万 | 2.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114.14万 | 1.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 96.86万 | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 80.12万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 57.12万 | 0.57% |
| 房地产业 | 17.17万 | 0.17% |
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