南方利达灵活配置混合A (001566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4331元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4664 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利达灵活配置混合C |
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南方利达灵活配置混合A(001566) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 60.70% | 39.30% | 3,668.00 | 8,164.21元 | -- |
| 2025-06-30 | 63.42% | 36.58% | 3,997.00 | 8,481.21元 | -- |
| 2024-12-31 | 59.06% | 40.94% | 4,404.00 | 9,500.18元 | -- |