南方利达灵活配置混合A (001566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4331元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4664 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利达灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方利达灵活配置混合A(001566) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 6,382.66万 | 4,902.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.40元 | 7,133.86万 | 5,091.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 2,995.08万 | 2,131.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 3,180.56万 | 2,265.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 3,390.27万 | 2,487.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 3,571.96万 | 2,629.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 4,184.26万 | 3,085.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 5,067.34万 | 3,746.65万元 | -- |