南方利达灵活配置混合A (001566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4382元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率207.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (4663 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利达灵活配置混合C |
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南方利达灵活配置混合A(001566) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方利达灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 001566 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-07-08 | |
| 总份额 | 7,171.61万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方利达灵活配置混合A | 南方利达灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001566 | 001567 |
| 子基金份额 | 4,902.95万 份 (2026-06-30) | 2,268.66万 份 (2026-06-30) |