安信鑫安得利混合A(001399) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1703元 | 1.7756元 |
| 2026-09-03 | 1.1699元 | 1.7752元 |
| 2026-09-02 | 1.1691元 | 1.7744元 |
| 2026-09-01 | 1.1701元 | 1.7754元 |
| 2026-08-31 | 1.1694元 | 1.7747元 |
| 2026-08-28 | 1.1693元 | 1.7746元 |
| 2026-08-27 | 1.1691元 | 1.7744元 |
| 2026-08-26 | 1.1698元 | 1.7751元 |
| 2026-08-25 | 1.1701元 | 1.7754元 |
| 2026-08-24 | 1.1700元 | 1.7753元 |
| 2026-08-21 | 1.1689元 | 1.7742元 |
| 2026-08-20 | 1.1694元 | 1.7747元 |
| 2026-08-19 | 1.1694元 | 1.7747元 |
| 2026-08-18 | 1.1694元 | 1.7747元 |
| 2026-08-17 | 1.1684元 | 1.7737元 |
| 2026-08-14 | 1.1680元 | 1.7733元 |
| 2026-08-13 | 1.1679元 | 1.7732元 |
| 2026-08-12 | 1.1679元 | 1.7732元 |
| 2026-08-11 | 1.1681元 | 1.7734元 |
| 2026-08-10 | 1.1691元 | 1.7744元 |
| 2026-08-07 | 1.1673元 | 1.7726元 |
| 2026-08-06 | 1.1674元 | 1.7727元 |
| 2026-08-05 | 1.1669元 | 1.7722元 |
| 2026-08-04 | 1.1671元 | 1.7724元 |
| 2026-08-03 | 1.1688元 | 1.7741元 |
| 2026-07-31 | 1.1693元 | 1.7746元 |
| 2026-07-30 | 1.1700元 | 1.7753元 |
| 2026-07-29 | 1.1675元 | 1.7728元 |
| 2026-07-28 | 1.1663元 | 1.7716元 |
| 2026-07-27 | 1.1651元 | 1.7704元 |
| 2026-07-24 | 1.1642元 | 1.7695元 |
| 2026-07-23 | 1.1646元 | 1.7699元 |
| 2026-07-22 | 1.1642元 | 1.7695元 |
| 2026-07-21 | 1.1625元 | 1.7678元 |
| 2026-07-20 | 1.1634元 | 1.7687元 |
| 2026-07-17 | 1.1613元 | 1.7666元 |
| 2026-07-16 | 1.1608元 | 1.7661元 |
| 2026-07-15 | 1.1611元 | 1.7664元 |
| 2026-07-14 | 1.1591元 | 1.7644元 |
| 2026-07-13 | 1.1586元 | 1.7639元 |
| 2026-07-10 | 1.1582元 | 1.7635元 |
| 2026-07-09 | 1.1575元 | 1.7628元 |
| 2026-07-08 | 1.1587元 | 1.7640元 |
| 2026-07-07 | 1.1576元 | 1.7629元 |
| 2026-07-06 | 1.1589元 | 1.7642元 |
| 2026-07-03 | 1.1563元 | 1.7616元 |
| 2026-07-02 | 1.1561元 | 1.7614元 |
| 2026-07-01 | 1.1551元 | 1.7604元 |
| 2026-06-30 | 1.1546元 | 1.7599元 |
| 2026-06-29 | 1.1572元 | 1.7625元 |