安信鑫安得利混合A(001399) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1614元 | 1.7667元 |
| 2026-05-21 | 1.1618元 | 1.7671元 |
| 2026-05-20 | 1.1628元 | 1.7681元 |
| 2026-05-19 | 1.1628元 | 1.7681元 |
| 2026-05-18 | 1.1623元 | 1.7676元 |
| 2026-05-15 | 1.1633元 | 1.7686元 |
| 2026-05-14 | 1.1637元 | 1.7690元 |
| 2026-05-13 | 1.1642元 | 1.7695元 |
| 2026-05-12 | 1.1645元 | 1.7698元 |
| 2026-05-11 | 1.1648元 | 1.7701元 |
| 2026-05-08 | 1.1642元 | 1.7695元 |
| 2026-05-07 | 1.1645元 | 1.7698元 |
| 2026-05-06 | 1.1650元 | 1.7703元 |
| 2026-04-30 | 1.1654元 | 1.7707元 |
| 2026-04-29 | 1.1665元 | 1.7718元 |
| 2026-04-28 | 1.1649元 | 1.7702元 |
| 2026-04-27 | 1.1640元 | 1.7693元 |
| 2026-04-24 | 1.1650元 | 1.7703元 |
| 2026-04-23 | 1.1651元 | 1.7704元 |
| 2026-04-22 | 1.1647元 | 1.7700元 |
| 2026-04-21 | 1.1644元 | 1.7697元 |
| 2026-04-20 | 1.1636元 | 1.7689元 |
| 2026-04-17 | 1.1635元 | 1.7688元 |
| 2026-04-16 | 1.1639元 | 1.7692元 |
| 2026-04-15 | 1.1639元 | 1.7692元 |
| 2026-04-14 | 1.1624元 | 1.7677元 |
| 2026-04-13 | 1.1618元 | 1.7671元 |
| 2026-04-10 | 1.1621元 | 1.7674元 |
| 2026-04-09 | 1.1617元 | 1.7670元 |
| 2026-04-08 | 1.1627元 | 1.7680元 |
| 2026-04-07 | 1.1617元 | 1.7670元 |
| 2026-04-03 | 1.1616元 | 1.7669元 |
| 2026-04-02 | 1.1625元 | 1.7678元 |
| 2026-04-01 | 1.1623元 | 1.7676元 |
| 2026-03-31 | 1.1622元 | 1.7675元 |
| 2026-03-30 | 1.1624元 | 1.7677元 |
| 2026-03-27 | 1.1614元 | 1.7667元 |
| 2026-03-26 | 1.1610元 | 1.7663元 |
| 2026-03-25 | 1.1609元 | 1.7662元 |
| 2026-03-24 | 1.1604元 | 1.7657元 |
| 2026-03-23 | 1.1586元 | 1.7639元 |
| 2026-03-20 | 1.1612元 | 1.7665元 |
| 2026-03-19 | 1.1615元 | 1.7668元 |
| 2026-03-18 | 1.1627元 | 1.7680元 |
| 2026-03-17 | 1.1622元 | 1.7675元 |
| 2026-03-16 | 1.1621元 | 1.7674元 |
| 2026-03-13 | 1.1628元 | 1.7681元 |
| 2026-03-12 | 1.1630元 | 1.7683元 |
| 2026-03-11 | 1.1622元 | 1.7675元 |
| 2026-03-10 | 1.1614元 | 1.7667元 |