安信鑫安得利混合A(001399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1589元 | 1.7642元 |
| 2026-01-22 | 1.1588元 | 1.7641元 |
| 2026-01-21 | 1.1582元 | 1.7635元 |
| 2026-01-20 | 1.1588元 | 1.7641元 |
| 2026-01-19 | 1.1571元 | 1.7624元 |
| 2026-01-16 | 1.1563元 | 1.7616元 |
| 2026-01-15 | 1.1573元 | 1.7626元 |
| 2026-01-14 | 1.1571元 | 1.7624元 |
| 2026-01-13 | 1.1577元 | 1.7630元 |
| 2026-01-12 | 1.1576元 | 1.7629元 |
| 2026-01-09 | 1.1568元 | 1.7621元 |
| 2026-01-08 | 1.1565元 | 1.7618元 |
| 2026-01-07 | 1.1563元 | 1.7616元 |
| 2026-01-06 | 1.1569元 | 1.7622元 |
| 2026-01-05 | 1.1559元 | 1.7612元 |
| 2025-12-31 | 1.1554元 | 1.7607元 |
| 2025-12-30 | 1.1552元 | 1.7605元 |
| 2025-12-29 | 1.1553元 | 1.7606元 |
| 2025-12-26 | 1.1557元 | 1.7610元 |
| 2025-12-25 | 1.1558元 | 1.7611元 |
| 2025-12-24 | 1.1556元 | 1.7609元 |
| 2025-12-23 | 1.1556元 | 1.7609元 |
| 2025-12-22 | 1.1553元 | 1.7606元 |
| 2025-12-19 | 1.1557元 | 1.7610元 |
| 2025-12-18 | 1.1554元 | 1.7607元 |
| 2025-12-17 | 1.1547元 | 1.7600元 |
| 2025-12-16 | 1.1540元 | 1.7593元 |
| 2025-12-15 | 1.1543元 | 1.7596元 |
| 2025-12-12 | 1.1543元 | 1.7596元 |
| 2025-12-11 | 1.1543元 | 1.7596元 |
| 2025-12-10 | 1.1545元 | 1.7598元 |
| 2025-12-09 | 1.1542元 | 1.7595元 |
| 2025-12-08 | 1.1550元 | 1.7603元 |
| 2025-12-05 | 1.1557元 | 1.7610元 |
| 2025-12-04 | 1.1552元 | 1.7605元 |
| 2025-12-03 | 1.1560元 | 1.7613元 |
| 2025-12-02 | 1.1560元 | 1.7613元 |
| 2025-12-01 | 1.1561元 | 1.7614元 |
| 2025-11-28 | 1.1555元 | 1.7608元 |
| 2025-11-27 | 1.1552元 | 1.7605元 |
| 2025-11-26 | 1.1551元 | 1.7604元 |
| 2025-11-25 | 1.1554元 | 1.7607元 |
| 2025-11-24 | 1.1551元 | 1.7604元 |
| 2025-11-21 | 1.1556元 | 1.7609元 |
| 2025-11-20 | 1.1568元 | 1.7621元 |
| 2025-11-19 | 1.1567元 | 1.7620元 |
| 2025-11-18 | 1.1566元 | 1.7619元 |
| 2025-11-17 | 1.1569元 | 1.7622元 |
| 2025-11-14 | 1.1579元 | 1.7632元 |
| 2025-11-13 | 1.1588元 | 1.7641元 |