安信鑫安得利混合A(001399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1582元 | 1.7635元 |
| 2026-07-09 | 1.1575元 | 1.7628元 |
| 2026-07-08 | 1.1587元 | 1.7640元 |
| 2026-07-07 | 1.1576元 | 1.7629元 |
| 2026-07-06 | 1.1589元 | 1.7642元 |
| 2026-07-03 | 1.1563元 | 1.7616元 |
| 2026-07-02 | 1.1561元 | 1.7614元 |
| 2026-07-01 | 1.1551元 | 1.7604元 |
| 2026-06-30 | 1.1546元 | 1.7599元 |
| 2026-06-29 | 1.1572元 | 1.7625元 |
| 2026-06-26 | 1.1552元 | 1.7605元 |
| 2026-06-25 | 1.1560元 | 1.7613元 |
| 2026-06-24 | 1.1554元 | 1.7607元 |
| 2026-06-23 | 1.1566元 | 1.7619元 |
| 2026-06-22 | 1.1578元 | 1.7631元 |
| 2026-06-18 | 1.1575元 | 1.7628元 |
| 2026-06-17 | 1.1595元 | 1.7648元 |
| 2026-06-16 | 1.1601元 | 1.7654元 |
| 2026-06-15 | 1.1607元 | 1.7660元 |
| 2026-06-12 | 1.1614元 | 1.7667元 |
| 2026-06-11 | 1.1596元 | 1.7649元 |
| 2026-06-10 | 1.1603元 | 1.7656元 |
| 2026-06-09 | 1.1610元 | 1.7663元 |
| 2026-06-08 | 1.1621元 | 1.7674元 |
| 2026-06-05 | 1.1629元 | 1.7682元 |
| 2026-06-04 | 1.1628元 | 1.7681元 |
| 2026-06-03 | 1.1634元 | 1.7687元 |
| 2026-06-02 | 1.1652元 | 1.7705元 |
| 2026-06-01 | 1.1658元 | 1.7711元 |
| 2026-05-29 | 1.1641元 | 1.7694元 |
| 2026-05-28 | 1.1621元 | 1.7674元 |
| 2026-05-27 | 1.1625元 | 1.7678元 |
| 2026-05-26 | 1.1622元 | 1.7675元 |
| 2026-05-25 | 1.1616元 | 1.7669元 |
| 2026-05-22 | 1.1614元 | 1.7667元 |
| 2026-05-21 | 1.1618元 | 1.7671元 |
| 2026-05-20 | 1.1628元 | 1.7681元 |
| 2026-05-19 | 1.1628元 | 1.7681元 |
| 2026-05-18 | 1.1623元 | 1.7676元 |
| 2026-05-15 | 1.1633元 | 1.7686元 |
| 2026-05-14 | 1.1637元 | 1.7690元 |
| 2026-05-13 | 1.1642元 | 1.7695元 |
| 2026-05-12 | 1.1645元 | 1.7698元 |
| 2026-05-11 | 1.1648元 | 1.7701元 |
| 2026-05-08 | 1.1642元 | 1.7695元 |
| 2026-05-07 | 1.1645元 | 1.7698元 |
| 2026-05-06 | 1.1650元 | 1.7703元 |
| 2026-04-30 | 1.1654元 | 1.7707元 |
| 2026-04-29 | 1.1665元 | 1.7718元 |
| 2026-04-28 | 1.1649元 | 1.7702元 |