安信鑫安得利混合A(001399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1595元 | 1.7648元 |
| 2026-06-16 | 1.1601元 | 1.7654元 |
| 2026-06-15 | 1.1607元 | 1.7660元 |
| 2026-06-12 | 1.1614元 | 1.7667元 |
| 2026-06-11 | 1.1596元 | 1.7649元 |
| 2026-06-10 | 1.1603元 | 1.7656元 |
| 2026-06-09 | 1.1610元 | 1.7663元 |
| 2026-06-08 | 1.1621元 | 1.7674元 |
| 2026-06-05 | 1.1629元 | 1.7682元 |
| 2026-06-04 | 1.1628元 | 1.7681元 |
| 2026-06-03 | 1.1634元 | 1.7687元 |
| 2026-06-02 | 1.1652元 | 1.7705元 |
| 2026-06-01 | 1.1658元 | 1.7711元 |
| 2026-05-29 | 1.1641元 | 1.7694元 |
| 2026-05-28 | 1.1621元 | 1.7674元 |
| 2026-05-27 | 1.1625元 | 1.7678元 |
| 2026-05-26 | 1.1622元 | 1.7675元 |
| 2026-05-25 | 1.1616元 | 1.7669元 |
| 2026-05-22 | 1.1614元 | 1.7667元 |
| 2026-05-21 | 1.1618元 | 1.7671元 |
| 2026-05-20 | 1.1628元 | 1.7681元 |
| 2026-05-19 | 1.1628元 | 1.7681元 |
| 2026-05-18 | 1.1623元 | 1.7676元 |
| 2026-05-15 | 1.1633元 | 1.7686元 |
| 2026-05-14 | 1.1637元 | 1.7690元 |
| 2026-05-13 | 1.1642元 | 1.7695元 |
| 2026-05-12 | 1.1645元 | 1.7698元 |
| 2026-05-11 | 1.1648元 | 1.7701元 |
| 2026-05-08 | 1.1642元 | 1.7695元 |
| 2026-05-07 | 1.1645元 | 1.7698元 |
| 2026-05-06 | 1.1650元 | 1.7703元 |
| 2026-04-30 | 1.1654元 | 1.7707元 |
| 2026-04-29 | 1.1665元 | 1.7718元 |
| 2026-04-28 | 1.1649元 | 1.7702元 |
| 2026-04-27 | 1.1640元 | 1.7693元 |
| 2026-04-24 | 1.1650元 | 1.7703元 |
| 2026-04-23 | 1.1651元 | 1.7704元 |
| 2026-04-22 | 1.1647元 | 1.7700元 |
| 2026-04-21 | 1.1644元 | 1.7697元 |
| 2026-04-20 | 1.1636元 | 1.7689元 |
| 2026-04-17 | 1.1635元 | 1.7688元 |
| 2026-04-16 | 1.1639元 | 1.7692元 |
| 2026-04-15 | 1.1639元 | 1.7692元 |
| 2026-04-14 | 1.1624元 | 1.7677元 |
| 2026-04-13 | 1.1618元 | 1.7671元 |
| 2026-04-10 | 1.1621元 | 1.7674元 |
| 2026-04-09 | 1.1617元 | 1.7670元 |
| 2026-04-08 | 1.1627元 | 1.7680元 |
| 2026-04-07 | 1.1617元 | 1.7670元 |
| 2026-04-03 | 1.1616元 | 1.7669元 |