安信鑫安得利混合A(001399) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2,545.55万 | 2,190.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1,179.38万 | 1,020.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,063.31万 | 1,794.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2.00亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.05亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1.97亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 3.29亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 8,662.59万 | 6,114.62万元 | -- |