安信鑫安得利混合A(001399) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,059.97万 | 7.36% |
| (其中) 股票 | 1,059.97万 | 7.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.10亿 | 76.29% |
| (其中) 债券 | 1.10亿 | 76.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,312.31万 | 16.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 41.80万 | 0.29% |
| 5 | 其他资产 | 1,487.00 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 484.14万 | 3.36% |
| 金融业 | 183.45万 | 1.27% |
| 采矿业 | 104.83万 | 0.73% |
| 批发和零售业 | 96.67万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.99万 | 0.42% |
| 建筑业 | 51.35万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 50.62万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.92万 | 0.20% |
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