安信鑫安得利混合A(001399) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,051.07万 | 6.69% |
| (其中) 股票 | 1,051.07万 | 6.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 80.30% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 80.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,745.00万 | 11.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 102.24万 | 0.65% |
| 5 | 其他资产 | 197.83万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 403.47万 | 2.57% |
| 金融业 | 220.84万 | 1.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.46万 | 0.72% |
| 采矿业 | 96.67万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 86.36万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 50.35万 | 0.32% |
| 建筑业 | 50.15万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.76万 | 0.20% |
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