安信鑫安得利混合A(001399) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 798.59万 | 6.42% |
| (其中) 股票 | 798.59万 | 6.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 82.49% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 82.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,242.00万 | 9.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 128.34万 | 1.03% |
| 5 | 其他资产 | 8.70万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 315.44万 | 2.54% |
| 金融业 | 204.85万 | 1.65% |
| 批发和零售业 | 97.34万 | 0.78% |
| 采矿业 | 77.06万 | 0.62% |
| 建筑业 | 43.40万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.64万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 22.86万 | 0.18% |
加载中......