安信鑫安得利混合A(001399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 54.35万元 | 0.80% | 6.79万元 | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 304.42万元 | 0.80% | 38.05万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 214.16万元 | 0.80% | 26.77万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 211.68万元 | 0.80% | 26.46万元 | 0.10% |