估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信鑫安得利混合A
(001399.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
张明
应隽
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-05
总资产规模
5,454.89万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1703
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
7.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.45%
(4062 / 9429)
相关基金:
主从基金:
安信鑫安得利混合C
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安信鑫安得利混合A(001399) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
安信鑫安得利混合
基金主代码
001399
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-06-05
总份额
9,969.57万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
宁波银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
安信鑫安得利混合A
安信鑫安得利混合C
子基金场内简称
子基金代码
001399
001400
子基金份额
4,724.48万
份
(
2026-06-30
)
5,245.08万
份
(
2026-06-30
)