富国沪港深价值精选灵活配置混合A (001371.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨余驰基金类型混合型成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2130元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率130.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3887 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合C |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.87亿 | 81.69% |
| (其中) 股票 | 8.87亿 | 81.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.90亿 | 17.53% |
| 3 | 其他资产 | 844.91万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,736.92万 | 1.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.09%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.35亿 | 30.84% |
| 非日常生活消费品 | 1.25亿 | 11.50% |
| 通信服务 | 1.04亿 | 9.60% |
| 工业 | 9,917.99万 | 9.14% |
| 日常消费品 | 5,757.99万 | 5.30% |
| 能源 | 4,718.38万 | 4.35% |
| 房地产 | 2,853.14万 | 2.63% |
| 原材料 | 2,407.71万 | 2.22% |
| 医疗保健 | 2,244.31万 | 2.07% |
| 信息技术 | 1,965.24万 | 1.81% |
| 公用事业 | 699.00万 | 0.64% |
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