富国沪港深价值精选灵活配置混合A (001371.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汪孟海彭陈晨基金类型混合型成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3000元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率118.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (4266 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合C |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.10亿 | 78.57% |
| (其中) 股票 | 13.10亿 | 78.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.94亿 | 17.63% |
| 3 | 其他资产 | 6,325.36万 | 3.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.32%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,294.50万 | 0.78% |
| 制造业 | 899.00万 | 0.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.26%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4.03亿 | 24.20% |
| 非日常生活消费品 | 2.13亿 | 12.77% |
| 能源 | 1.72亿 | 10.30% |
| 通信服务 | 1.49亿 | 8.96% |
| 工业 | 1.01亿 | 6.04% |
| 原材料 | 9,938.30万 | 5.96% |
| 日常消费品 | 5,992.56万 | 3.60% |
| 房地产 | 4,543.06万 | 2.73% |
| 医疗保健 | 3,587.57万 | 2.15% |
| 公用事业 | 933.00万 | 0.56% |
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