富国沪港深价值精选灵活配置混合A (001371.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3360元 (2025-12-23) 基金经理汪孟海彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (3266 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合C |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,116.03万元 | 1.20% | 186.01万元 | 0.20% |
| 2025-06-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,085.24万元 | 1.20% | 347.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,046.40万元 | 1.20% | 174.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,952.29万元 | 1.20% | 492.05万元 | 0.20% |