富国沪港深价值精选灵活配置混合A (001371.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3180元 (2025-12-30) 基金经理汪孟海彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3411 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合C |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.40元 | 18.68亿 | 13.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 17.21亿 | 13.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 16.79亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 15.53亿 | 15.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 17.99亿 | 18.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 18.44亿 | 18.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.60亿 | 18.35亿元 | -- |