富国沪港深价值精选灵活配置混合A (001371.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汪孟海彭陈晨基金类型混合型成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3000元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率118.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (4161 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合C |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 14.14亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 15.47亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 18.68亿 | 13.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 17.21亿 | 13.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 16.79亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 15.53亿 | 15.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 17.99亿 | 18.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 18.44亿 | 18.72亿元 | -- |