富国沪港深价值精选灵活配置混合A (001371.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汪孟海彭陈晨基金类型混合型成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3100元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率118.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (4125 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合C |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 86.38% | 13.62% | 11.16万 | 1.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.35% | 2.65% | 13.09万 | 1.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.85% | 1.15% | 14.28万 | 1.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 91.43% | 8.57% | 15.59万 | 1.18万元 | -- |