富国沪港深价值精选灵活配置混合A (001371.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汪孟海彭陈晨基金类型混合型成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2930元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率118.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (4051 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合C |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2850元 | 1.8920元 |
| 2026-04-27 | 1.2930元 | 1.9000元 |
| 2026-04-24 | 1.2990元 | 1.9060元 |
| 2026-04-23 | 1.2970元 | 1.9040元 |
| 2026-04-22 | 1.3020元 | 1.9090元 |
| 2026-04-21 | 1.3130元 | 1.9200元 |
| 2026-04-20 | 1.3090元 | 1.9160元 |
| 2026-04-17 | 1.3020元 | 1.9090元 |
| 2026-04-16 | 1.3140元 | 1.9210元 |
| 2026-04-15 | 1.2980元 | 1.9050元 |
| 2026-04-14 | 1.3000元 | 1.9070元 |
| 2026-04-13 | 1.2950元 | 1.9020元 |
| 2026-04-10 | 1.3070元 | 1.9140元 |
| 2026-04-09 | 1.3020元 | 1.9090元 |
| 2026-04-08 | 1.3030元 | 1.9100元 |
| 2026-04-07 | 1.2750元 | 1.8820元 |
| 2026-04-03 | 1.2760元 | 1.8830元 |
| 2026-04-02 | 1.2750元 | 1.8820元 |
| 2026-04-01 | 1.2850元 | 1.8920元 |
| 2026-03-31 | 1.2640元 | 1.8710元 |
| 2026-03-30 | 1.2750元 | 1.8820元 |
| 2026-03-27 | 1.2730元 | 1.8800元 |
| 2026-03-26 | 1.2670元 | 1.8740元 |
| 2026-03-25 | 1.2880元 | 1.8950元 |
| 2026-03-24 | 1.2790元 | 1.8860元 |
| 2026-03-23 | 1.2440元 | 1.8510元 |
| 2026-03-20 | 1.2860元 | 1.8930元 |
| 2026-03-19 | 1.2910元 | 1.8980元 |
| 2026-03-18 | 1.3250元 | 1.9320元 |
| 2026-03-17 | 1.3150元 | 1.9220元 |
| 2026-03-16 | 1.3190元 | 1.9260元 |
| 2026-03-13 | 1.3100元 | 1.9170元 |
| 2026-03-12 | 1.3270元 | 1.9340元 |
| 2026-03-11 | 1.3330元 | 1.9400元 |
| 2026-03-10 | 1.3300元 | 1.9370元 |
| 2026-03-09 | 1.3060元 | 1.9130元 |
| 2026-03-06 | 1.3240元 | 1.9310元 |
| 2026-03-05 | 1.3070元 | 1.9140元 |
| 2026-03-04 | 1.3100元 | 1.9170元 |
| 2026-03-03 | 1.3330元 | 1.9400元 |
| 2026-03-02 | 1.3610元 | 1.9680元 |
| 2026-02-27 | 1.3760元 | 1.9830元 |
| 2026-02-26 | 1.3660元 | 1.9730元 |
| 2026-02-25 | 1.3940元 | 2.0010元 |
| 2026-02-24 | 1.3880元 | 1.9950元 |
| 2026-02-13 | 1.3720元 | 1.9790元 |
| 2026-02-12 | 1.4040元 | 2.0110元 |
| 2026-02-11 | 1.4080元 | 2.0150元 |
| 2026-02-10 | 1.4070元 | 2.0140元 |
| 2026-02-09 | 1.4010元 | 2.0080元 |