富国沪港深价值精选灵活配置混合A (001371.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨余驰基金类型混合型成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2130元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率130.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3887 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合C |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2130元 | 1.8200元 |
| 2026-09-10 | 1.2170元 | 1.8240元 |
| 2026-09-09 | 1.2240元 | 1.8310元 |
| 2026-09-08 | 1.2230元 | 1.8300元 |
| 2026-09-07 | 1.2250元 | 1.8320元 |
| 2026-09-04 | 1.2330元 | 1.8400元 |
| 2026-09-03 | 1.2190元 | 1.8260元 |
| 2026-09-02 | 1.2200元 | 1.8270元 |
| 2026-09-01 | 1.2230元 | 1.8300元 |
| 2026-08-31 | 1.2250元 | 1.8320元 |
| 2026-08-28 | 1.2200元 | 1.8270元 |
| 2026-08-27 | 1.2200元 | 1.8270元 |
| 2026-08-26 | 1.2190元 | 1.8260元 |
| 2026-08-25 | 1.2120元 | 1.8190元 |
| 2026-08-24 | 1.2080元 | 1.8150元 |
| 2026-08-21 | 1.2240元 | 1.8310元 |
| 2026-08-20 | 1.2100元 | 1.8170元 |
| 2026-08-19 | 1.2050元 | 1.8120元 |
| 2026-08-18 | 1.2120元 | 1.8190元 |
| 2026-08-17 | 1.2160元 | 1.8230元 |
| 2026-08-14 | 1.2030元 | 1.8100元 |
| 2026-08-13 | 1.2090元 | 1.8160元 |
| 2026-08-12 | 1.2140元 | 1.8210元 |
| 2026-08-11 | 1.2210元 | 1.8280元 |
| 2026-08-10 | 1.2270元 | 1.8340元 |
| 2026-08-07 | 1.2160元 | 1.8230元 |
| 2026-08-06 | 1.2160元 | 1.8230元 |
| 2026-08-05 | 1.2260元 | 1.8330元 |
| 2026-08-04 | 1.2230元 | 1.8300元 |
| 2026-08-03 | 1.2260元 | 1.8330元 |
| 2026-07-31 | 1.2200元 | 1.8270元 |
| 2026-07-30 | 1.2150元 | 1.8220元 |
| 2026-07-29 | 1.2130元 | 1.8200元 |
| 2026-07-28 | 1.1890元 | 1.7960元 |
| 2026-07-27 | 1.1930元 | 1.8000元 |
| 2026-07-24 | 1.1870元 | 1.7940元 |
| 2026-07-23 | 1.2010元 | 1.8080元 |
| 2026-07-22 | 1.1870元 | 1.7940元 |
| 2026-07-21 | 1.1930元 | 1.8000元 |
| 2026-07-20 | 1.1870元 | 1.7940元 |
| 2026-07-17 | 1.1620元 | 1.7690元 |
| 2026-07-16 | 1.1840元 | 1.7910元 |
| 2026-07-15 | 1.1820元 | 1.7890元 |
| 2026-07-14 | 1.1680元 | 1.7750元 |
| 2026-07-13 | 1.1580元 | 1.7650元 |
| 2026-07-10 | 1.1630元 | 1.7700元 |
| 2026-07-09 | 1.1650元 | 1.7720元 |
| 2026-07-08 | 1.1730元 | 1.7800元 |
| 2026-07-07 | 1.1550元 | 1.7620元 |
| 2026-07-06 | 1.1620元 | 1.7690元 |