富国沪港深价值精选灵活配置混合A (001371.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3300元 (2025-12-19) 基金经理汪孟海彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3155 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合C |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3300元 | 1.9370元 |
| 2025-12-18 | 1.3230元 | 1.9300元 |
| 2025-12-17 | 1.3230元 | 1.9300元 |
| 2025-12-16 | 1.3110元 | 1.9180元 |
| 2025-12-15 | 1.3300元 | 1.9370元 |
| 2025-12-12 | 1.3380元 | 1.9450元 |
| 2025-12-11 | 1.3190元 | 1.9260元 |
| 2025-12-10 | 1.3200元 | 1.9270元 |
| 2025-12-09 | 1.3150元 | 1.9220元 |
| 2025-12-08 | 1.3350元 | 1.9420元 |
| 2025-12-05 | 1.3540元 | 1.9610元 |
| 2025-12-04 | 1.3470元 | 1.9540元 |
| 2025-12-03 | 1.3460元 | 1.9530元 |
| 2025-12-02 | 1.3570元 | 1.9640元 |
| 2025-12-01 | 1.3510元 | 1.9580元 |
| 2025-11-28 | 1.3470元 | 1.9540元 |
| 2025-11-27 | 1.3480元 | 1.9550元 |
| 2025-11-26 | 1.3410元 | 1.9480元 |
| 2025-11-25 | 1.3360元 | 1.9430元 |
| 2025-11-24 | 1.3290元 | 1.9360元 |
| 2025-11-21 | 1.3120元 | 1.9190元 |
| 2025-11-20 | 1.3400元 | 1.9470元 |
| 2025-11-19 | 1.3400元 | 1.9470元 |
| 2025-11-18 | 1.3380元 | 1.9450元 |
| 2025-11-17 | 1.3620元 | 1.9690元 |
| 2025-11-14 | 1.3700元 | 1.9770元 |
| 2025-11-13 | 1.3880元 | 1.9950元 |
| 2025-11-12 | 1.3790元 | 1.9860元 |
| 2025-11-11 | 1.3710元 | 1.9780元 |
| 2025-11-10 | 1.3690元 | 1.9760元 |
| 2025-11-07 | 1.3450元 | 1.9520元 |
| 2025-11-06 | 1.3580元 | 1.9650元 |
| 2025-11-05 | 1.3340元 | 1.9410元 |
| 2025-11-04 | 1.3310元 | 1.9380元 |
| 2025-11-03 | 1.3470元 | 1.9540元 |
| 2025-10-31 | 1.3410元 | 1.9480元 |
| 2025-10-30 | 1.3550元 | 1.9620元 |
| 2025-10-29 | 1.3550元 | 1.9620元 |
| 2025-10-28 | 1.3560元 | 1.9630元 |
| 2025-10-27 | 1.3680元 | 1.9750元 |
| 2025-10-24 | 1.3520元 | 1.9590元 |
| 2025-10-23 | 1.3440元 | 1.9510元 |
| 2025-10-22 | 1.3460元 | 1.9530元 |
| 2025-10-21 | 1.3540元 | 1.9610元 |
| 2025-10-20 | 1.3570元 | 1.9640元 |
| 2025-10-17 | 1.3420元 | 1.9490元 |
| 2025-10-16 | 1.3720元 | 1.9790元 |
| 2025-10-15 | 1.3710元 | 1.9780元 |
| 2025-10-14 | 1.3460元 | 1.9530元 |
| 2025-10-13 | 1.3710元 | 1.9780元 |