富国沪港深价值精选灵活配置混合A (001371.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4010元 (2026-02-09) 基金经理汪孟海彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3709 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合C |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.4010元 | 2.0080元 |
| 2026-02-06 | 1.3720元 | 1.9790元 |
| 2026-02-05 | 1.3860元 | 1.9930元 |
| 2026-02-04 | 1.3940元 | 2.0010元 |
| 2026-02-03 | 1.3910元 | 1.9980元 |
| 2026-02-02 | 1.3760元 | 1.9830元 |
| 2026-01-30 | 1.4110元 | 2.0180元 |
| 2026-01-29 | 1.4530元 | 2.0600元 |
| 2026-01-28 | 1.4480元 | 2.0550元 |
| 2026-01-27 | 1.4160元 | 2.0230元 |
| 2026-01-26 | 1.3930元 | 2.0000元 |
| 2026-01-23 | 1.3900元 | 1.9970元 |
| 2026-01-22 | 1.3810元 | 1.9880元 |
| 2026-01-21 | 1.3840元 | 1.9910元 |
| 2026-01-20 | 1.3700元 | 1.9770元 |
| 2026-01-19 | 1.3630元 | 1.9700元 |
| 2026-01-16 | 1.3680元 | 1.9750元 |
| 2026-01-15 | 1.3740元 | 1.9810元 |
| 2026-01-14 | 1.3800元 | 1.9870元 |
| 2026-01-13 | 1.3720元 | 1.9790元 |
| 2026-01-12 | 1.3570元 | 1.9640元 |
| 2026-01-09 | 1.3510元 | 1.9580元 |
| 2026-01-08 | 1.3420元 | 1.9490元 |
| 2026-01-07 | 1.3550元 | 1.9620元 |
| 2026-01-06 | 1.3610元 | 1.9680元 |
| 2026-01-05 | 1.3380元 | 1.9450元 |
| 2025-12-31 | 1.3100元 | 1.9170元 |
| 2025-12-30 | 1.3180元 | 1.9250元 |
| 2025-12-29 | 1.3190元 | 1.9260元 |
| 2025-12-26 | 1.3340元 | 1.9410元 |
| 2025-12-25 | 1.3340元 | 1.9410元 |
| 2025-12-24 | 1.3350元 | 1.9420元 |
| 2025-12-23 | 1.3360元 | 1.9430元 |
| 2025-12-22 | 1.3380元 | 1.9450元 |
| 2025-12-19 | 1.3300元 | 1.9370元 |
| 2025-12-18 | 1.3230元 | 1.9300元 |
| 2025-12-17 | 1.3230元 | 1.9300元 |
| 2025-12-16 | 1.3110元 | 1.9180元 |
| 2025-12-15 | 1.3300元 | 1.9370元 |
| 2025-12-12 | 1.3380元 | 1.9450元 |
| 2025-12-11 | 1.3190元 | 1.9260元 |
| 2025-12-10 | 1.3200元 | 1.9270元 |
| 2025-12-09 | 1.3150元 | 1.9220元 |
| 2025-12-08 | 1.3350元 | 1.9420元 |
| 2025-12-05 | 1.3540元 | 1.9610元 |
| 2025-12-04 | 1.3470元 | 1.9540元 |
| 2025-12-03 | 1.3460元 | 1.9530元 |
| 2025-12-02 | 1.3570元 | 1.9640元 |
| 2025-12-01 | 1.3510元 | 1.9580元 |
| 2025-11-28 | 1.3470元 | 1.9540元 |