富国沪港深价值精选灵活配置混合A (001371.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨余驰基金类型混合型成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1710元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 持仓换手率118.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (4816 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合C |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1710元 | 1.7780元 |
| 2026-06-17 | 1.1930元 | 1.8000元 |
| 2026-06-16 | 1.2000元 | 1.8070元 |
| 2026-06-15 | 1.2170元 | 1.8240元 |
| 2026-06-12 | 1.2090元 | 1.8160元 |
| 2026-06-11 | 1.1860元 | 1.7930元 |
| 2026-06-10 | 1.1910元 | 1.7980元 |
| 2026-06-09 | 1.1970元 | 1.8040元 |
| 2026-06-08 | 1.2050元 | 1.8120元 |
| 2026-06-05 | 1.2120元 | 1.8190元 |
| 2026-06-04 | 1.2260元 | 1.8330元 |
| 2026-06-03 | 1.2370元 | 1.8440元 |
| 2026-06-02 | 1.2480元 | 1.8550元 |
| 2026-06-01 | 1.2330元 | 1.8400元 |
| 2026-05-29 | 1.2220元 | 1.8290元 |
| 2026-05-28 | 1.2160元 | 1.8230元 |
| 2026-05-27 | 1.2310元 | 1.8380元 |
| 2026-05-26 | 1.2420元 | 1.8490元 |
| 2026-05-25 | 1.2470元 | 1.8540元 |
| 2026-05-22 | 1.2480元 | 1.8550元 |
| 2026-05-21 | 1.2430元 | 1.8500元 |
| 2026-05-20 | 1.2600元 | 1.8670元 |
| 2026-05-19 | 1.2700元 | 1.8770元 |
| 2026-05-18 | 1.2630元 | 1.8700元 |
| 2026-05-15 | 1.2750元 | 1.8820元 |
| 2026-05-14 | 1.2890元 | 1.8960元 |
| 2026-05-13 | 1.2990元 | 1.9060元 |
| 2026-05-12 | 1.3010元 | 1.9080元 |
| 2026-05-11 | 1.3120元 | 1.9190元 |
| 2026-05-08 | 1.3180元 | 1.9250元 |
| 2026-05-07 | 1.3290元 | 1.9360元 |
| 2026-05-06 | 1.3190元 | 1.9260元 |
| 2026-04-30 | 1.3000元 | 1.9070元 |
| 2026-04-29 | 1.3100元 | 1.9170元 |
| 2026-04-28 | 1.2850元 | 1.8920元 |
| 2026-04-27 | 1.2930元 | 1.9000元 |
| 2026-04-24 | 1.2990元 | 1.9060元 |
| 2026-04-23 | 1.2970元 | 1.9040元 |
| 2026-04-22 | 1.3020元 | 1.9090元 |
| 2026-04-21 | 1.3130元 | 1.9200元 |
| 2026-04-20 | 1.3090元 | 1.9160元 |
| 2026-04-17 | 1.3020元 | 1.9090元 |
| 2026-04-16 | 1.3140元 | 1.9210元 |
| 2026-04-15 | 1.2980元 | 1.9050元 |
| 2026-04-14 | 1.3000元 | 1.9070元 |
| 2026-04-13 | 1.2950元 | 1.9020元 |
| 2026-04-10 | 1.3070元 | 1.9140元 |
| 2026-04-09 | 1.3020元 | 1.9090元 |
| 2026-04-08 | 1.3030元 | 1.9100元 |
| 2026-04-07 | 1.2750元 | 1.8820元 |