富国沪港深价值精选灵活配置混合A (001371.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3840元 (2026-01-21) 基金经理汪孟海彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3806 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合C |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 117.17% | 12.29亿元 | 12.26亿元 | 18.35亿元 | 17.21亿元 |
| 2024-12-31 | 116.75% | 18.24亿元 | 18.74亿元 | 14.35亿元 | 15.53亿元 |
| 2024-06-30 | 142.22% | 13.53亿元 | 13.03亿元 | 15.54亿元 | 18.44亿元 |