南方利鑫灵活配置混合A (001334.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5796元 (2026-02-09) 基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (5000 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方利鑫灵活配置混合A(001334) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 495.66万 | 7.23% |
| (其中) 股票 | 495.66万 | 7.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,842.84万 | 85.27% |
| (其中) 债券 | 5,842.84万 | 85.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 459.91万 | 6.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 44.66万 | 0.65% |
| 5 | 其他资产 | 8.80万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 354.65万 | 5.18% |
| 金融业 | 55.52万 | 0.81% |
| 采矿业 | 37.80万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.57万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 7.52万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.60万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.63万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.23万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.15万 | 0.03% |
加载中......