南方利鑫灵活配置混合A (001334.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐陈卓基金类型混合型成立日期2015-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8183元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率286.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (4034 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合C |
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南方利鑫灵活配置混合A(001334) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 81.82% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 81.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,869.44万 | 11.62% |
| (其中) 债券 | 1,869.44万 | 11.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 4.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 208.50万 | 1.30% |
| 5 | 其他资产 | 47.00万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 69.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,053.06万 | 6.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 846.67万 | 5.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.74万 | 0.14% |
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