南方利鑫灵活配置混合A (001334.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5693元 (2025-12-19) 基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4250 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合C |
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南方利鑫灵活配置混合A(001334) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 441.33万 | 7.32% |
| (其中) 股票 | 441.33万 | 7.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,430.88万 | 90.05% |
| (其中) 债券 | 5,430.88万 | 90.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 59.98万 | 0.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 82.94万 | 1.38% |
| 5 | 其他资产 | 15.59万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 336.66万 | 5.58% |
| 采矿业 | 35.56万 | 0.59% |
| 金融业 | 27.31万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.84万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 6.29万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.18万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.49万 | 0.06% |
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