南方利鑫灵活配置混合A (001334.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐陈卓基金类型混合型成立日期2015-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7849元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率286.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (4037 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合C |
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南方利鑫灵活配置混合A(001334) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.13元 | 1.25亿 | 5,886.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.51元 | 4,917.48万 | 3,263.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 5,209.11万 | 3,302.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 4,220.55万 | 2,698.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 5,006.77万 | 3,254.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 5,993.64万 | 3,913.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 7,929.83万 | 5,162.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 8,764.06万 | 5,751.08万元 | -- |