南方利鑫灵活配置混合A (001334.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5988元 (2026-02-11) 基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (4952 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方利鑫灵活配置混合A(001334) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 5,209.11万 | 3,302.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 4,220.55万 | 2,698.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 5,006.77万 | 3,254.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 5,993.64万 | 3,913.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 7,929.83万 | 5,162.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 8,764.06万 | 5,751.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 9,529.22万 | 6,395.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 7,416.13万元 | -- |