南方利鑫灵活配置混合A (001334.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5680元 (2025-12-17) 基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4215 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合C |
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南方利鑫灵活配置混合A(001334) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.65% | 36.35% | 6,891.00 | 7,264.80元 | -- |
| 2024-12-31 | 48.95% | 51.05% | 7,391.00 | 1.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 53.09% | 46.91% | 8,411.00 | 1.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 57.72% | 42.28% | 9,341.00 | 1.06万元 | -- |