南方利鑫灵活配置混合A (001334.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5693元 (2025-12-19) 基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4297 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合C |
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南方利鑫灵活配置混合A(001334) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.61万元 | 0.60% | 3.27万元 | 0.10% |
| 2025-05-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 84.37万元 | 0.60% | 14.06万元 | 0.10% |
| 2024-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 45.34万元 | 0.60% | 7.56万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 216.90万元 | 0.60% | 36.15万元 | 0.10% |