南方利鑫灵活配置混合A (001334.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐陈卓基金类型混合型成立日期2015-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8183元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率286.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (4035 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合C |
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南方利鑫灵活配置混合A(001334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.8183元 | 1.8951元 |
| 2026-08-28 | 1.8036元 | 1.8804元 |
| 2026-08-27 | 1.8028元 | 1.8796元 |
| 2026-08-26 | 1.7716元 | 1.8484元 |
| 2026-08-25 | 1.7589元 | 1.8357元 |
| 2026-08-24 | 1.7576元 | 1.8344元 |
| 2026-08-21 | 1.8118元 | 1.8886元 |
| 2026-08-20 | 1.7947元 | 1.8715元 |
| 2026-08-19 | 1.7935元 | 1.8703元 |
| 2026-08-18 | 1.8861元 | 1.9629元 |
| 2026-08-17 | 1.9031元 | 1.9799元 |
| 2026-08-14 | 1.8644元 | 1.9412元 |
| 2026-08-13 | 1.8518元 | 1.9286元 |
| 2026-08-12 | 1.8633元 | 1.9401元 |
| 2026-08-11 | 1.8513元 | 1.9281元 |
| 2026-08-10 | 1.8633元 | 1.9401元 |
| 2026-08-07 | 1.8646元 | 1.9414元 |
| 2026-08-06 | 1.8236元 | 1.9004元 |
| 2026-08-05 | 1.8243元 | 1.9011元 |
| 2026-08-04 | 1.7933元 | 1.8701元 |
| 2026-08-03 | 1.7311元 | 1.8079元 |
| 2026-07-31 | 1.7545元 | 1.8313元 |
| 2026-07-30 | 1.7279元 | 1.8047元 |
| 2026-07-29 | 1.7798元 | 1.8566元 |
| 2026-07-28 | 1.7684元 | 1.8452元 |
| 2026-07-27 | 1.8574元 | 1.9342元 |
| 2026-07-24 | 1.8100元 | 1.8868元 |
| 2026-07-23 | 1.8492元 | 1.9260元 |
| 2026-07-22 | 1.8561元 | 1.9329元 |
| 2026-07-21 | 1.8722元 | 1.9490元 |
| 2026-07-20 | 1.7533元 | 1.8301元 |
| 2026-07-17 | 1.7413元 | 1.8181元 |
| 2026-07-16 | 1.8412元 | 1.9180元 |
| 2026-07-15 | 1.8938元 | 1.9706元 |
| 2026-07-14 | 1.9275元 | 2.0043元 |
| 2026-07-13 | 1.8873元 | 1.9641元 |
| 2026-07-10 | 1.9444元 | 2.0212元 |
| 2026-07-09 | 2.0359元 | 2.1127元 |
| 2026-07-08 | 1.9376元 | 2.0144元 |
| 2026-07-07 | 1.9527元 | 2.0295元 |
| 2026-07-06 | 1.9717元 | 2.0485元 |
| 2026-07-03 | 1.9721元 | 2.0489元 |
| 2026-07-02 | 1.9731元 | 2.0499元 |
| 2026-07-01 | 2.0811元 | 2.1579元 |
| 2026-06-30 | 2.1261元 | 2.2029元 |
| 2026-06-29 | 2.0650元 | 2.1418元 |
| 2026-06-26 | 2.0287元 | 2.1055元 |
| 2026-06-25 | 2.0789元 | 2.1557元 |
| 2026-06-24 | 2.0207元 | 2.0975元 |
| 2026-06-23 | 1.9472元 | 2.0240元 |