南方利鑫灵活配置混合A (001334.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5693元 (2025-12-19) 基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4233 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合C |
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南方利鑫灵活配置混合A(001334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5693元 | 1.6461元 |
| 2025-12-18 | 1.5672元 | 1.6440元 |
| 2025-12-17 | 1.5680元 | 1.6448元 |
| 2025-12-16 | 1.5634元 | 1.6402元 |
| 2025-12-15 | 1.5652元 | 1.6420元 |
| 2025-12-12 | 1.5673元 | 1.6441元 |
| 2025-12-11 | 1.5659元 | 1.6427元 |
| 2025-12-10 | 1.5664元 | 1.6432元 |
| 2025-12-09 | 1.5657元 | 1.6425元 |
| 2025-12-08 | 1.5665元 | 1.6433元 |
| 2025-12-05 | 1.5657元 | 1.6425元 |
| 2025-12-04 | 1.5645元 | 1.6413元 |
| 2025-12-03 | 1.5652元 | 1.6420元 |
| 2025-12-02 | 1.5658元 | 1.6426元 |
| 2025-12-01 | 1.5669元 | 1.6437元 |
| 2025-11-28 | 1.5640元 | 1.6408元 |
| 2025-11-27 | 1.5629元 | 1.6397元 |
| 2025-11-26 | 1.5633元 | 1.6401元 |
| 2025-11-25 | 1.5626元 | 1.6394元 |
| 2025-11-24 | 1.5613元 | 1.6381元 |
| 2025-11-21 | 1.5611元 | 1.6379元 |
| 2025-11-20 | 1.5655元 | 1.6423元 |
| 2025-11-19 | 1.5662元 | 1.6430元 |
| 2025-11-18 | 1.5655元 | 1.6423元 |
| 2025-11-17 | 1.5668元 | 1.6436元 |
| 2025-11-14 | 1.5682元 | 1.6450元 |
| 2025-11-13 | 1.5712元 | 1.6480元 |
| 2025-11-12 | 1.5685元 | 1.6453元 |
| 2025-11-11 | 1.5685元 | 1.6453元 |
| 2025-11-10 | 1.5698元 | 1.6466元 |
| 2025-11-07 | 1.5706元 | 1.6474元 |
| 2025-11-06 | 1.5717元 | 1.6485元 |
| 2025-11-05 | 1.5700元 | 1.6468元 |
| 2025-11-04 | 1.5693元 | 1.6461元 |
| 2025-11-03 | 1.5710元 | 1.6478元 |
| 2025-10-31 | 1.5707元 | 1.6475元 |
| 2025-10-30 | 1.5709元 | 1.6477元 |
| 2025-10-29 | 1.5713元 | 1.6481元 |
| 2025-10-28 | 1.5693元 | 1.6461元 |
| 2025-10-27 | 1.5690元 | 1.6458元 |
| 2025-10-24 | 1.5669元 | 1.6437元 |
| 2025-10-23 | 1.5644元 | 1.6412元 |
| 2025-10-22 | 1.5637元 | 1.6405元 |
| 2025-10-21 | 1.5637元 | 1.6405元 |
| 2025-10-20 | 1.5612元 | 1.6380元 |
| 2025-10-17 | 1.5607元 | 1.6375元 |
| 2025-10-16 | 1.5633元 | 1.6401元 |
| 2025-10-15 | 1.5630元 | 1.6398元 |
| 2025-10-14 | 1.5607元 | 1.6375元 |
| 2025-10-13 | 1.5646元 | 1.6414元 |