南方利鑫灵活配置混合A (001334.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5796元 (2026-02-09) 基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (5013 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合C |
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南方利鑫灵活配置混合A(001334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.5796元 | 1.6564元 |
| 2026-02-06 | 1.5672元 | 1.6440元 |
| 2026-02-05 | 1.5604元 | 1.6372元 |
| 2026-02-04 | 1.5652元 | 1.6420元 |
| 2026-02-03 | 1.5566元 | 1.6334元 |
| 2026-02-02 | 1.5390元 | 1.6158元 |
| 2026-01-30 | 1.5683元 | 1.6451元 |
| 2026-01-29 | 1.5779元 | 1.6547元 |
| 2026-01-28 | 1.5937元 | 1.6705元 |
| 2026-01-27 | 1.5868元 | 1.6636元 |
| 2026-01-26 | 1.5856元 | 1.6624元 |
| 2026-01-23 | 1.5966元 | 1.6734元 |
| 2026-01-22 | 1.5895元 | 1.6663元 |
| 2026-01-21 | 1.5946元 | 1.6714元 |
| 2026-01-20 | 1.5893元 | 1.6661元 |
| 2026-01-19 | 1.5934元 | 1.6702元 |
| 2026-01-16 | 1.5925元 | 1.6693元 |
| 2026-01-15 | 1.5907元 | 1.6675元 |
| 2026-01-14 | 1.5874元 | 1.6642元 |
| 2026-01-13 | 1.5854元 | 1.6622元 |
| 2026-01-12 | 1.5868元 | 1.6636元 |
| 2026-01-09 | 1.5862元 | 1.6630元 |
| 2026-01-08 | 1.5832元 | 1.6600元 |
| 2026-01-07 | 1.5854元 | 1.6622元 |
| 2026-01-06 | 1.5838元 | 1.6606元 |
| 2026-01-05 | 1.5806元 | 1.6574元 |
| 2025-12-31 | 1.5771元 | 1.6539元 |
| 2025-12-30 | 1.5772元 | 1.6540元 |
| 2025-12-29 | 1.5763元 | 1.6531元 |
| 2025-12-26 | 1.5769元 | 1.6537元 |
| 2025-12-25 | 1.5760元 | 1.6528元 |
| 2025-12-24 | 1.5755元 | 1.6523元 |
| 2025-12-23 | 1.5734元 | 1.6502元 |
| 2025-12-22 | 1.5719元 | 1.6487元 |
| 2025-12-19 | 1.5693元 | 1.6461元 |
| 2025-12-18 | 1.5672元 | 1.6440元 |
| 2025-12-17 | 1.5680元 | 1.6448元 |
| 2025-12-16 | 1.5634元 | 1.6402元 |
| 2025-12-15 | 1.5652元 | 1.6420元 |
| 2025-12-12 | 1.5673元 | 1.6441元 |
| 2025-12-11 | 1.5659元 | 1.6427元 |
| 2025-12-10 | 1.5664元 | 1.6432元 |
| 2025-12-09 | 1.5657元 | 1.6425元 |
| 2025-12-08 | 1.5665元 | 1.6433元 |
| 2025-12-05 | 1.5657元 | 1.6425元 |
| 2025-12-04 | 1.5645元 | 1.6413元 |
| 2025-12-03 | 1.5652元 | 1.6420元 |
| 2025-12-02 | 1.5658元 | 1.6426元 |
| 2025-12-01 | 1.5669元 | 1.6437元 |
| 2025-11-28 | 1.5640元 | 1.6408元 |