南方利鑫灵活配置混合A (001334.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐陈卓基金类型混合型成立日期2015-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7250元 (2026-04-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-01) 持仓换手率38.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (4617 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合C |
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南方利鑫灵活配置混合A(001334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.7250元 | 1.8018元 |
| 2026-04-28 | 1.7069元 | 1.7837元 |
| 2026-04-27 | 1.7021元 | 1.7789元 |
| 2026-04-24 | 1.6926元 | 1.7694元 |
| 2026-04-23 | 1.6749元 | 1.7517元 |
| 2026-04-22 | 1.6653元 | 1.7421元 |
| 2026-04-21 | 1.6513元 | 1.7281元 |
| 2026-04-20 | 1.6397元 | 1.7165元 |
| 2026-04-17 | 1.6426元 | 1.7194元 |
| 2026-04-16 | 1.6366元 | 1.7134元 |
| 2026-04-15 | 1.6200元 | 1.6968元 |
| 2026-04-14 | 1.6269元 | 1.7037元 |
| 2026-04-13 | 1.6132元 | 1.6900元 |
| 2026-04-10 | 1.6039元 | 1.6807元 |
| 2026-04-09 | 1.5806元 | 1.6574元 |
| 2026-04-08 | 1.5773元 | 1.6541元 |
| 2026-04-07 | 1.5346元 | 1.6114元 |
| 2026-04-03 | 1.5216元 | 1.5984元 |
| 2026-04-02 | 1.5181元 | 1.5949元 |
| 2026-04-01 | 1.5323元 | 1.6091元 |
| 2026-03-31 | 1.5069元 | 1.5837元 |
| 2026-03-30 | 1.5241元 | 1.6009元 |
| 2026-03-27 | 1.5197元 | 1.5965元 |
| 2026-03-26 | 1.5149元 | 1.5917元 |
| 2026-03-25 | 1.5204元 | 1.5972元 |
| 2026-03-24 | 1.5095元 | 1.5863元 |
| 2026-03-23 | 1.4991元 | 1.5759元 |
| 2026-03-20 | 1.5134元 | 1.5902元 |
| 2026-03-19 | 1.5179元 | 1.5947元 |
| 2026-03-18 | 1.5432元 | 1.6200元 |
| 2026-03-17 | 1.5350元 | 1.6118元 |
| 2026-03-16 | 1.5513元 | 1.6281元 |
| 2026-03-13 | 1.5648元 | 1.6416元 |
| 2026-03-12 | 1.5748元 | 1.6516元 |
| 2026-03-11 | 1.5833元 | 1.6601元 |
| 2026-03-10 | 1.5767元 | 1.6535元 |
| 2026-03-09 | 1.5669元 | 1.6437元 |
| 2026-03-06 | 1.5832元 | 1.6600元 |
| 2026-03-05 | 1.5823元 | 1.6591元 |
| 2026-03-04 | 1.5704元 | 1.6472元 |
| 2026-03-03 | 1.5837元 | 1.6605元 |
| 2026-03-02 | 1.6181元 | 1.6949元 |
| 2026-02-27 | 1.6103元 | 1.6871元 |
| 2026-02-26 | 1.6120元 | 1.6888元 |
| 2026-02-25 | 1.6097元 | 1.6865元 |
| 2026-02-24 | 1.5991元 | 1.6759元 |
| 2026-02-13 | 1.5850元 | 1.6618元 |
| 2026-02-12 | 1.6052元 | 1.6820元 |
| 2026-02-11 | 1.5988元 | 1.6756元 |
| 2026-02-10 | 1.5839元 | 1.6607元 |