南方利鑫灵活配置混合A (001334.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐陈卓基金类型混合型成立日期2015-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0789元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-12) 持仓换手率38.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (4006 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合C |
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南方利鑫灵活配置混合A(001334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.0789元 | 2.1557元 |
| 2026-06-24 | 2.0207元 | 2.0975元 |
| 2026-06-23 | 1.9472元 | 2.0240元 |
| 2026-06-22 | 2.0119元 | 2.0887元 |
| 2026-06-18 | 1.9642元 | 2.0410元 |
| 2026-06-17 | 1.9046元 | 1.9814元 |
| 2026-06-16 | 1.8549元 | 1.9317元 |
| 2026-06-15 | 1.8482元 | 1.9250元 |
| 2026-06-12 | 1.7699元 | 1.8467元 |
| 2026-06-11 | 1.7728元 | 1.8496元 |
| 2026-06-10 | 1.7574元 | 1.8342元 |
| 2026-06-09 | 1.7617元 | 1.8385元 |
| 2026-06-08 | 1.7049元 | 1.7817元 |
| 2026-06-05 | 1.7598元 | 1.8366元 |
| 2026-06-04 | 1.8166元 | 1.8934元 |
| 2026-06-03 | 1.8076元 | 1.8844元 |
| 2026-06-02 | 1.7881元 | 1.8649元 |
| 2026-06-01 | 1.7524元 | 1.8292元 |
| 2026-05-29 | 1.7985元 | 1.8753元 |
| 2026-05-28 | 1.8355元 | 1.9123元 |
| 2026-05-27 | 1.7926元 | 1.8694元 |
| 2026-05-26 | 1.8267元 | 1.9035元 |
| 2026-05-25 | 1.8184元 | 1.8952元 |
| 2026-05-22 | 1.7874元 | 1.8642元 |
| 2026-05-21 | 1.7644元 | 1.8412元 |
| 2026-05-20 | 1.7795元 | 1.8563元 |
| 2026-05-19 | 1.7668元 | 1.8436元 |
| 2026-05-18 | 1.7405元 | 1.8173元 |
| 2026-05-15 | 1.7341元 | 1.8109元 |
| 2026-05-14 | 1.7615元 | 1.8383元 |
| 2026-05-13 | 1.7978元 | 1.8746元 |
| 2026-05-12 | 1.7767元 | 1.8535元 |
| 2026-05-11 | 1.7719元 | 1.8487元 |
| 2026-05-08 | 1.7391元 | 1.8159元 |
| 2026-05-07 | 1.7604元 | 1.8372元 |
| 2026-05-06 | 1.7617元 | 1.8385元 |
| 2026-04-30 | 1.7320元 | 1.8088元 |
| 2026-04-29 | 1.7250元 | 1.8018元 |
| 2026-04-28 | 1.7069元 | 1.7837元 |
| 2026-04-27 | 1.7021元 | 1.7789元 |
| 2026-04-24 | 1.6926元 | 1.7694元 |
| 2026-04-23 | 1.6749元 | 1.7517元 |
| 2026-04-22 | 1.6653元 | 1.7421元 |
| 2026-04-21 | 1.6513元 | 1.7281元 |
| 2026-04-20 | 1.6397元 | 1.7165元 |
| 2026-04-17 | 1.6426元 | 1.7194元 |
| 2026-04-16 | 1.6366元 | 1.7134元 |
| 2026-04-15 | 1.6200元 | 1.6968元 |
| 2026-04-14 | 1.6269元 | 1.7037元 |
| 2026-04-13 | 1.6132元 | 1.6900元 |