南方利鑫灵活配置混合A (001334.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5966元 (2026-01-23) 基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (5019 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合C |
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南方利鑫灵活配置混合A(001334) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 36.31% | 572.28万元 | 1,353.02万元 | 614.45万元 | 5,006.77万元 |
| 2024-12-31 | 50.89% | 3,293.95万元 | 6,531.60万元 | 1,435.10万元 | 7,929.83万元 |
| 2024-06-30 | 45.32% | 1,989.28万元 | 4,331.75万元 | 2,104.61万元 | 9,529.22万元 |