建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5536元 (2026-01-30) 基金经理江源徐文琪赵荣杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率43.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (4201 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合C |
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5536元 | 1.8086元 |
| 2026-01-29 | 1.5470元 | 1.8020元 |
| 2026-01-28 | 1.5758元 | 1.8308元 |
| 2026-01-27 | 1.5711元 | 1.8261元 |
| 2026-01-26 | 1.5552元 | 1.8102元 |
| 2026-01-23 | 1.5607元 | 1.8157元 |
| 2026-01-22 | 1.5578元 | 1.8128元 |
| 2026-01-21 | 1.5487元 | 1.8037元 |
| 2026-01-20 | 1.5270元 | 1.7820元 |
| 2026-01-19 | 1.5527元 | 1.8077元 |
| 2026-01-16 | 1.5491元 | 1.8041元 |
| 2026-01-15 | 1.5414元 | 1.7964元 |
| 2026-01-14 | 1.5329元 | 1.7879元 |
| 2026-01-13 | 1.5138元 | 1.7688元 |
| 2026-01-12 | 1.5400元 | 1.7950元 |
| 2026-01-09 | 1.5228元 | 1.7778元 |
| 2026-01-08 | 1.5005元 | 1.7555元 |
| 2026-01-07 | 1.5120元 | 1.7670元 |
| 2026-01-06 | 1.5010元 | 1.7560元 |
| 2026-01-05 | 1.4809元 | 1.7359元 |
| 2025-12-31 | 1.4449元 | 1.6999元 |
| 2025-12-30 | 1.4556元 | 1.7106元 |
| 2025-12-29 | 1.4464元 | 1.7014元 |
| 2025-12-26 | 1.4482元 | 1.7032元 |
| 2025-12-25 | 1.4458元 | 1.7008元 |
| 2025-12-24 | 1.4415元 | 1.6965元 |
| 2025-12-23 | 1.4225元 | 1.6775元 |
| 2025-12-22 | 1.4175元 | 1.6725元 |
| 2025-12-19 | 1.3926元 | 1.6476元 |
| 2025-12-18 | 1.3873元 | 1.6423元 |
| 2025-12-17 | 1.4027元 | 1.6577元 |
| 2025-12-16 | 1.3738元 | 1.6288元 |
| 2025-12-15 | 1.3962元 | 1.6512元 |
| 2025-12-12 | 1.4132元 | 1.6682元 |
| 2025-12-11 | 1.4025元 | 1.6575元 |
| 2025-12-10 | 1.4209元 | 1.6759元 |
| 2025-12-09 | 1.4235元 | 1.6785元 |
| 2025-12-08 | 1.4246元 | 1.6796元 |
| 2025-12-05 | 1.3993元 | 1.6543元 |
| 2025-12-04 | 1.3758元 | 1.6308元 |
| 2025-12-03 | 1.3687元 | 1.6237元 |
| 2025-12-02 | 1.3754元 | 1.6304元 |
| 2025-12-01 | 1.3867元 | 1.6417元 |
| 2025-11-28 | 1.3767元 | 1.6317元 |
| 2025-11-27 | 1.3662元 | 1.6212元 |
| 2025-11-26 | 1.3624元 | 1.6174元 |
| 2025-11-25 | 1.3503元 | 1.6053元 |
| 2025-11-24 | 1.3254元 | 1.5804元 |
| 2025-11-21 | 1.3204元 | 1.5754元 |
| 2025-11-20 | 1.3693元 | 1.6243元 |