建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源徐文琪赵荣杰基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6450元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 持仓换手率270.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (3382 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合C |
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6450元 | 1.9000元 |
| 2026-07-23 | 1.6623元 | 1.9173元 |
| 2026-07-22 | 1.6929元 | 1.9479元 |
| 2026-07-21 | 1.7244元 | 1.9794元 |
| 2026-07-20 | 1.5975元 | 1.8525元 |
| 2026-07-17 | 1.6530元 | 1.9080元 |
| 2026-07-16 | 1.7893元 | 2.0443元 |
| 2026-07-15 | 1.8561元 | 2.1111元 |
| 2026-07-14 | 1.9169元 | 2.1719元 |
| 2026-07-13 | 1.8818元 | 2.1368元 |
| 2026-07-10 | 1.9595元 | 2.2145元 |
| 2026-07-09 | 2.0563元 | 2.3113元 |
| 2026-07-08 | 1.9492元 | 2.2042元 |
| 2026-07-07 | 1.9551元 | 2.2101元 |
| 2026-07-06 | 1.9599元 | 2.2149元 |
| 2026-07-03 | 1.9765元 | 2.2315元 |
| 2026-07-02 | 1.9954元 | 2.2504元 |
| 2026-07-01 | 2.1231元 | 2.3781元 |
| 2026-06-30 | 2.1808元 | 2.4358元 |
| 2026-06-29 | 2.1089元 | 2.3639元 |
| 2026-06-26 | 2.0693元 | 2.3243元 |
| 2026-06-25 | 2.1342元 | 2.3892元 |
| 2026-06-24 | 2.0909元 | 2.3459元 |
| 2026-06-23 | 2.0058元 | 2.2608元 |
| 2026-06-22 | 2.0517元 | 2.3067元 |
| 2026-06-18 | 2.0221元 | 2.2771元 |
| 2026-06-17 | 1.9711元 | 2.2261元 |
| 2026-06-16 | 1.9289元 | 2.1839元 |
| 2026-06-15 | 1.9202元 | 2.1752元 |
| 2026-06-12 | 1.8285元 | 2.0835元 |
| 2026-06-11 | 1.8308元 | 2.0858元 |
| 2026-06-10 | 1.8280元 | 2.0830元 |
| 2026-06-09 | 1.8503元 | 2.1053元 |
| 2026-06-08 | 1.7774元 | 2.0324元 |
| 2026-06-05 | 1.8513元 | 2.1063元 |
| 2026-06-04 | 1.9076元 | 2.1626元 |
| 2026-06-03 | 1.8911元 | 2.1461元 |
| 2026-06-02 | 1.8562元 | 2.1112元 |
| 2026-06-01 | 1.8152元 | 2.0702元 |
| 2026-05-29 | 1.8759元 | 2.1309元 |
| 2026-05-28 | 1.9461元 | 2.2011元 |
| 2026-05-27 | 1.9069元 | 2.1619元 |
| 2026-05-26 | 1.9450元 | 2.2000元 |
| 2026-05-25 | 1.9549元 | 2.2099元 |
| 2026-05-22 | 1.8868元 | 2.1418元 |
| 2026-05-21 | 1.8323元 | 2.0873元 |
| 2026-05-20 | 1.9092元 | 2.1642元 |
| 2026-05-19 | 1.8731元 | 2.1281元 |
| 2026-05-18 | 1.8331元 | 2.0881元 |
| 2026-05-15 | 1.8200元 | 2.0750元 |