建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源徐文琪赵荣杰基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8323元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率270.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (3542 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合C |
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.12亿 | 88.86% |
| (其中) 股票 | 3.12亿 | 88.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,071.68万 | 3.05% |
| (其中) 债券 | 1,071.68万 | 3.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,664.57万 | 7.59% |
| 4 | 其他资产 | 173.67万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.11亿 | 60.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,303.90万 | 6.57% |
| 采矿业 | 2,266.93万 | 6.46% |
| 金融业 | 1,259.97万 | 3.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,084.97万 | 3.09% |
| 租赁和商务服务业 | 1,052.65万 | 3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 867.40万 | 2.47% |
| 建筑业 | 548.28万 | 1.56% |
| 综合 | 387.54万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 172.56万 | 0.49% |
| 房地产业 | 172.09万 | 0.49% |
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