建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6326元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 持仓换手率392.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (3552 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合C |
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.61亿 | 91.35% |
| (其中) 股票 | 4.61亿 | 91.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,238.80万 | 2.45% |
| (其中) 债券 | 1,238.80万 | 2.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,009.71万 | 5.96% |
| 4 | 其他资产 | 121.54万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.73亿 | 73.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,292.11万 | 8.50% |
| 金融业 | 1,724.80万 | 3.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 778.00万 | 1.54% |
| 租赁和商务服务业 | 625.76万 | 1.24% |
| 采矿业 | 554.66万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 357.15万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 253.99万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 234.41万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.65万 | 0.04% |
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