建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5010元 (2026-01-06) 基金经理江源徐文琪赵荣杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率43.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4047 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合C |
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.42亿 | 88.33% |
| (其中) 股票 | 2.42亿 | 88.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,462.56万 | 8.98% |
| (其中) 债券 | 2,462.56万 | 8.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 734.99万 | 2.68% |
| 4 | 其他资产 | 2.10万 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 61.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,092.29万 | 11.28% |
| 金融业 | 2,982.34万 | 10.88% |
| 建筑业 | 530.27万 | 1.93% |
| 采矿业 | 229.28万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 164.35万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 130.01万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 125.70万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.05% |
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