建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5990元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 持仓换手率392.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (3573 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合C |
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 114.77万元 | 0.60% | 28.69万元 | 0.15% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 166.76万元 | 0.60% | 41.69万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 88.57万元 | 0.60% | 22.14万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 194.02万元 | 0.60% | 48.50万元 | 0.15% |