建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4449元 (2025-12-31) 基金经理江源徐文琪赵荣杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率43.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (3956 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.02 元 | 2.31亿 | 462.56万元 | 1.70% | 1.70% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.015 元 | 2.45亿 | 367.40万元 | 1.50% | 1.50% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.02 元 | 1.37亿 | 273.26万元 | 1.88% | 5.36% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.02 元 | 1.05亿 | 209.52万元 | 1.76% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.02 元 | 4,719.72万 | 94.39万元 | 1.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |