建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5487元 (2026-01-21) 基金经理江源徐文琪赵荣杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率43.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (4219 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合C |
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 43.82% | 4,782.57万元 | 7,820.97万元 | 2.09亿元 | 2.50亿元 |
| 2024-12-31 | 60.09% | 1.33亿元 | 1.83亿元 | 2.23亿元 | 2.52亿元 |
| 2024-06-30 | 40.84% | 8,707.88万元 | 4,207.48万元 | 2.65亿元 | 2.62亿元 |