建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6326元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 持仓换手率392.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (3591 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合C |
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.82% | 98.18% | 725.00 | 49.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.50% | 96.50% | 676.00 | 34.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.02% | 92.98% | 515.00 | 48.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 8.36% | 91.64% | 516.00 | 48.89万元 | -- |