建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源徐文琪赵荣杰基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8868元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率270.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (3601 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.47元 | 2.48亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 2.35亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 2.25亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2.50亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2.60亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.52亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.03亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2.62亿 | 2.78亿元 | -- |