建信鑫安回报灵活配置混合A
(001304.jj ) 建信基金管理有限责任公司申		基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模2.25亿元 (2025-09-30) 基金净值1.5005元 (2026-01-08) 基金经理江源徐文琪赵荣杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率43.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4174 / 8998)
相关基金: 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合C
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

建信鑫安回报灵活配置混合A.(001304) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信鑫安回报灵活配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.40元2.25亿1.62亿元--
2025-06-301.16元2.50亿2.16亿元--
2025-03-311.14元2.60亿2.28亿元--
2024-12-311.09元2.52亿2.31亿元--
2024-09-301.09元3.03亿2.77亿元--
2024-06-300.94元2.62亿2.78亿元--
2024-03-31--2.75亿2.82亿元--

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