建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源徐文琪赵荣杰基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8731元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率270.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (3607 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合C |
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.8731元 | 2.1281元 |
| 2026-05-18 | 1.8331元 | 2.0881元 |
| 2026-05-15 | 1.8200元 | 2.0750元 |
| 2026-05-14 | 1.8483元 | 2.1033元 |
| 2026-05-13 | 1.8690元 | 2.1240元 |
| 2026-05-12 | 1.8409元 | 2.0959元 |
| 2026-05-11 | 1.8289元 | 2.0839元 |
| 2026-05-08 | 1.7866元 | 2.0416元 |
| 2026-05-07 | 1.7963元 | 2.0513元 |
| 2026-05-06 | 1.7549元 | 2.0099元 |
| 2026-04-30 | 1.7211元 | 1.9761元 |
| 2026-04-29 | 1.6881元 | 1.9431元 |
| 2026-04-28 | 1.6662元 | 1.9212元 |
| 2026-04-27 | 1.6931元 | 1.9481元 |
| 2026-04-24 | 1.6756元 | 1.9306元 |
| 2026-04-23 | 1.6795元 | 1.9345元 |
| 2026-04-22 | 1.7022元 | 1.9572元 |
| 2026-04-21 | 1.6663元 | 1.9213元 |
| 2026-04-20 | 1.6666元 | 1.9216元 |
| 2026-04-17 | 1.6587元 | 1.9137元 |
| 2026-04-16 | 1.6413元 | 1.8963元 |
| 2026-04-15 | 1.6092元 | 1.8642元 |
| 2026-04-14 | 1.6170元 | 1.8720元 |
| 2026-04-13 | 1.5903元 | 1.8453元 |
| 2026-04-10 | 1.5855元 | 1.8405元 |
| 2026-04-09 | 1.5671元 | 1.8221元 |
| 2026-04-08 | 1.5662元 | 1.8212元 |
| 2026-04-07 | 1.4910元 | 1.7460元 |
| 2026-04-03 | 1.4821元 | 1.7371元 |
| 2026-04-02 | 1.4789元 | 1.7339元 |
| 2026-04-01 | 1.5056元 | 1.7606元 |
| 2026-03-31 | 1.4658元 | 1.7208元 |
| 2026-03-30 | 1.4983元 | 1.7533元 |
| 2026-03-27 | 1.4968元 | 1.7518元 |
| 2026-03-26 | 1.4813元 | 1.7363元 |
| 2026-03-25 | 1.5074元 | 1.7624元 |
| 2026-03-24 | 1.4787元 | 1.7337元 |
| 2026-03-23 | 1.4433元 | 1.6983元 |
| 2026-03-20 | 1.5028元 | 1.7578元 |
| 2026-03-19 | 1.5070元 | 1.7620元 |
| 2026-03-18 | 1.5448元 | 1.7998元 |
| 2026-03-17 | 1.5171元 | 1.7721元 |
| 2026-03-16 | 1.5610元 | 1.8160元 |
| 2026-03-13 | 1.5570元 | 1.8120元 |
| 2026-03-12 | 1.5798元 | 1.8348元 |
| 2026-03-11 | 1.5946元 | 1.8496元 |
| 2026-03-10 | 1.5948元 | 1.8498元 |
| 2026-03-09 | 1.5555元 | 1.8105元 |
| 2026-03-06 | 1.5757元 | 1.8307元 |
| 2026-03-05 | 1.5721元 | 1.8271元 |