建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6326元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 持仓换手率392.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (3591 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合C |
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6326元 | 1.8876元 |
| 2026-09-17 | 1.5990元 | 1.8540元 |
| 2026-09-16 | 1.6034元 | 1.8584元 |
| 2026-09-15 | 1.5747元 | 1.8297元 |
| 2026-09-14 | 1.5783元 | 1.8333元 |
| 2026-09-11 | 1.5781元 | 1.8331元 |
| 2026-09-10 | 1.5952元 | 1.8502元 |
| 2026-09-09 | 1.6100元 | 1.8650元 |
| 2026-09-08 | 1.6123元 | 1.8673元 |
| 2026-09-07 | 1.6222元 | 1.8772元 |
| 2026-09-04 | 1.5849元 | 1.8399元 |
| 2026-09-03 | 1.6204元 | 1.8754元 |
| 2026-09-02 | 1.6122元 | 1.8672元 |
| 2026-09-01 | 1.6416元 | 1.8966元 |
| 2026-08-31 | 1.6720元 | 1.9270元 |
| 2026-08-28 | 1.6483元 | 1.9033元 |
| 2026-08-27 | 1.6695元 | 1.9245元 |
| 2026-08-26 | 1.6307元 | 1.8857元 |
| 2026-08-25 | 1.6130元 | 1.8680元 |
| 2026-08-24 | 1.6164元 | 1.8714元 |
| 2026-08-21 | 1.6485元 | 1.9035元 |
| 2026-08-20 | 1.6347元 | 1.8897元 |
| 2026-08-19 | 1.6285元 | 1.8835元 |
| 2026-08-18 | 1.7358元 | 1.9908元 |
| 2026-08-17 | 1.7337元 | 1.9887元 |
| 2026-08-14 | 1.6726元 | 1.9276元 |
| 2026-08-13 | 1.6571元 | 1.9121元 |
| 2026-08-12 | 1.6817元 | 1.9367元 |
| 2026-08-11 | 1.6554元 | 1.9104元 |
| 2026-08-10 | 1.6764元 | 1.9314元 |
| 2026-08-07 | 1.6677元 | 1.9227元 |
| 2026-08-06 | 1.6266元 | 1.8816元 |
| 2026-08-05 | 1.6187元 | 1.8737元 |
| 2026-08-04 | 1.5625元 | 1.8175元 |
| 2026-08-03 | 1.4952元 | 1.7502元 |
| 2026-07-31 | 1.5259元 | 1.7809元 |
| 2026-07-30 | 1.4833元 | 1.7383元 |
| 2026-07-29 | 1.5630元 | 1.8180元 |
| 2026-07-28 | 1.5791元 | 1.8341元 |
| 2026-07-27 | 1.7031元 | 1.9581元 |
| 2026-07-24 | 1.6450元 | 1.9000元 |
| 2026-07-23 | 1.6623元 | 1.9173元 |
| 2026-07-22 | 1.6929元 | 1.9479元 |
| 2026-07-21 | 1.7244元 | 1.9794元 |
| 2026-07-20 | 1.5975元 | 1.8525元 |
| 2026-07-17 | 1.6530元 | 1.9080元 |
| 2026-07-16 | 1.7893元 | 2.0443元 |
| 2026-07-15 | 1.8561元 | 2.1111元 |
| 2026-07-14 | 1.9169元 | 2.1719元 |
| 2026-07-13 | 1.8818元 | 2.1368元 |