建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5706元 (2026-02-13) 基金经理江源徐文琪赵荣杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率43.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (4067 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合C |
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5706元 | 1.8256元 |
| 2026-02-12 | 1.5845元 | 1.8395元 |
| 2026-02-11 | 1.5566元 | 1.8116元 |
| 2026-02-10 | 1.5584元 | 1.8134元 |
| 2026-02-09 | 1.5449元 | 1.7999元 |
| 2026-02-06 | 1.4942元 | 1.7492元 |
| 2026-02-05 | 1.5039元 | 1.7589元 |
| 2026-02-04 | 1.5303元 | 1.7853元 |
| 2026-02-03 | 1.5429元 | 1.7979元 |
| 2026-02-02 | 1.5047元 | 1.7597元 |
| 2026-01-30 | 1.5536元 | 1.8086元 |
| 2026-01-29 | 1.5470元 | 1.8020元 |
| 2026-01-28 | 1.5758元 | 1.8308元 |
| 2026-01-27 | 1.5711元 | 1.8261元 |
| 2026-01-26 | 1.5552元 | 1.8102元 |
| 2026-01-23 | 1.5607元 | 1.8157元 |
| 2026-01-22 | 1.5578元 | 1.8128元 |
| 2026-01-21 | 1.5487元 | 1.8037元 |
| 2026-01-20 | 1.5270元 | 1.7820元 |
| 2026-01-19 | 1.5527元 | 1.8077元 |
| 2026-01-16 | 1.5491元 | 1.8041元 |
| 2026-01-15 | 1.5414元 | 1.7964元 |
| 2026-01-14 | 1.5329元 | 1.7879元 |
| 2026-01-13 | 1.5138元 | 1.7688元 |
| 2026-01-12 | 1.5400元 | 1.7950元 |
| 2026-01-09 | 1.5228元 | 1.7778元 |
| 2026-01-08 | 1.5005元 | 1.7555元 |
| 2026-01-07 | 1.5120元 | 1.7670元 |
| 2026-01-06 | 1.5010元 | 1.7560元 |
| 2026-01-05 | 1.4809元 | 1.7359元 |
| 2025-12-31 | 1.4449元 | 1.6999元 |
| 2025-12-30 | 1.4556元 | 1.7106元 |
| 2025-12-29 | 1.4464元 | 1.7014元 |
| 2025-12-26 | 1.4482元 | 1.7032元 |
| 2025-12-25 | 1.4458元 | 1.7008元 |
| 2025-12-24 | 1.4415元 | 1.6965元 |
| 2025-12-23 | 1.4225元 | 1.6775元 |
| 2025-12-22 | 1.4175元 | 1.6725元 |
| 2025-12-19 | 1.3926元 | 1.6476元 |
| 2025-12-18 | 1.3873元 | 1.6423元 |
| 2025-12-17 | 1.4027元 | 1.6577元 |
| 2025-12-16 | 1.3738元 | 1.6288元 |
| 2025-12-15 | 1.3962元 | 1.6512元 |
| 2025-12-12 | 1.4132元 | 1.6682元 |
| 2025-12-11 | 1.4025元 | 1.6575元 |
| 2025-12-10 | 1.4209元 | 1.6759元 |
| 2025-12-09 | 1.4235元 | 1.6785元 |
| 2025-12-08 | 1.4246元 | 1.6796元 |
| 2025-12-05 | 1.3993元 | 1.6543元 |
| 2025-12-04 | 1.3758元 | 1.6308元 |