银华汇利灵活配置混合A (001289.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7186元 (2026-04-08) 基金经理孙慧贲兴振管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-13) 持仓换手率33.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4198 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合C |
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银华汇利灵活配置混合A(001289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.7186元 | 1.8036元 |
| 2026-04-07 | 1.7136元 | 1.7986元 |
| 2026-04-03 | 1.7122元 | 1.7972元 |
| 2026-04-02 | 1.7128元 | 1.7978元 |
| 2026-04-01 | 1.7142元 | 1.7992元 |
| 2026-03-31 | 1.7116元 | 1.7966元 |
| 2026-03-30 | 1.7126元 | 1.7976元 |
| 2026-03-27 | 1.7111元 | 1.7961元 |
| 2026-03-26 | 1.7100元 | 1.7950元 |
| 2026-03-25 | 1.7118元 | 1.7968元 |
| 2026-03-24 | 1.7094元 | 1.7944元 |
| 2026-03-23 | 1.7071元 | 1.7921元 |
| 2026-03-20 | 1.7097元 | 1.7947元 |
| 2026-03-19 | 1.7099元 | 1.7949元 |
| 2026-03-18 | 1.7122元 | 1.7972元 |
| 2026-03-17 | 1.7111元 | 1.7961元 |
| 2026-03-16 | 1.7123元 | 1.7973元 |
| 2026-03-13 | 1.7143元 | 1.7993元 |
| 2026-03-12 | 1.7154元 | 1.8004元 |
| 2026-03-11 | 1.7149元 | 1.7999元 |
| 2026-03-10 | 1.7141元 | 1.7991元 |
| 2026-03-09 | 1.7131元 | 1.7981元 |
| 2026-03-06 | 1.7147元 | 1.7997元 |
| 2026-03-05 | 1.7139元 | 1.7989元 |
| 2026-03-04 | 1.7122元 | 1.7972元 |
| 2026-03-03 | 1.7126元 | 1.7976元 |
| 2026-03-02 | 1.7159元 | 1.8009元 |
| 2026-02-27 | 1.7145元 | 1.7995元 |
| 2026-02-26 | 1.7137元 | 1.7987元 |
| 2026-02-25 | 1.7147元 | 1.7997元 |
| 2026-02-24 | 1.7142元 | 1.7992元 |
| 2026-02-13 | 1.7124元 | 1.7974元 |
| 2026-02-12 | 1.7141元 | 1.7991元 |
| 2026-02-11 | 1.7133元 | 1.7983元 |
| 2026-02-10 | 1.7126元 | 1.7976元 |
| 2026-02-09 | 1.7127元 | 1.7977元 |
| 2026-02-06 | 1.7104元 | 1.7954元 |
| 2026-02-05 | 1.7096元 | 1.7946元 |
| 2026-02-04 | 1.7111元 | 1.7961元 |
| 2026-02-03 | 1.7099元 | 1.7949元 |
| 2026-02-02 | 1.7068元 | 1.7918元 |
| 2026-01-30 | 1.7104元 | 1.7954元 |
| 2026-01-29 | 1.7126元 | 1.7976元 |
| 2026-01-28 | 1.7128元 | 1.7978元 |
| 2026-01-27 | 1.7118元 | 1.7968元 |
| 2026-01-26 | 1.7120元 | 1.7970元 |
| 2026-01-23 | 1.7128元 | 1.7978元 |
| 2026-01-22 | 1.7106元 | 1.7956元 |
| 2026-01-21 | 1.7097元 | 1.7947元 |
| 2026-01-20 | 1.7077元 | 1.7927元 |