银华汇利灵活配置混合A (001289.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7011元 (2025-12-19) 基金经理孙慧贲兴振管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-26) 持仓换手率36.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3826 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合C |
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银华汇利灵活配置混合A(001289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7011元 | 1.7861元 |
| 2025-12-18 | 1.7002元 | 1.7852元 |
| 2025-12-17 | 1.7007元 | 1.7857元 |
| 2025-12-16 | 1.6989元 | 1.7839元 |
| 2025-12-15 | 1.6994元 | 1.7844元 |
| 2025-12-12 | 1.7004元 | 1.7854元 |
| 2025-12-11 | 1.7001元 | 1.7851元 |
| 2025-12-10 | 1.6998元 | 1.7848元 |
| 2025-12-09 | 1.6996元 | 1.7846元 |
| 2025-12-08 | 1.6996元 | 1.7846元 |
| 2025-12-05 | 1.6993元 | 1.7843元 |
| 2025-12-04 | 1.6980元 | 1.7830元 |
| 2025-12-03 | 1.6987元 | 1.7837元 |
| 2025-12-02 | 1.6991元 | 1.7841元 |
| 2025-12-01 | 1.6999元 | 1.7849元 |
| 2025-11-28 | 1.6992元 | 1.7842元 |
| 2025-11-27 | 1.6982元 | 1.7832元 |
| 2025-11-26 | 1.6989元 | 1.7839元 |
| 2025-11-25 | 1.6996元 | 1.7846元 |
| 2025-11-24 | 1.6994元 | 1.7844元 |
| 2025-11-21 | 1.6990元 | 1.7840元 |
| 2025-11-20 | 1.7003元 | 1.7853元 |
| 2025-11-19 | 1.7007元 | 1.7857元 |
| 2025-11-18 | 1.7005元 | 1.7855元 |
| 2025-11-17 | 1.7005元 | 1.7855元 |
| 2025-11-14 | 1.7013元 | 1.7863元 |
| 2025-11-13 | 1.7021元 | 1.7871元 |
| 2025-11-12 | 1.7013元 | 1.7863元 |
| 2025-11-11 | 1.7013元 | 1.7863元 |
| 2025-11-10 | 1.7015元 | 1.7865元 |
| 2025-11-07 | 1.7009元 | 1.7859元 |
| 2025-11-06 | 1.7015元 | 1.7865元 |
| 2025-11-05 | 1.7010元 | 1.7860元 |
| 2025-11-04 | 1.7009元 | 1.7859元 |
| 2025-11-03 | 1.7020元 | 1.7870元 |
| 2025-10-31 | 1.7020元 | 1.7870元 |
| 2025-10-30 | 1.7021元 | 1.7871元 |
| 2025-10-29 | 1.7032元 | 1.7882元 |
| 2025-10-28 | 1.7015元 | 1.7865元 |
| 2025-10-27 | 1.7014元 | 1.7864元 |
| 2025-10-24 | 1.7004元 | 1.7854元 |
| 2025-10-23 | 1.6999元 | 1.7849元 |
| 2025-10-22 | 1.6992元 | 1.7842元 |
| 2025-10-21 | 1.6995元 | 1.7845元 |
| 2025-10-20 | 1.6985元 | 1.7835元 |
| 2025-10-17 | 1.6986元 | 1.7836元 |
| 2025-10-16 | 1.6994元 | 1.7844元 |
| 2025-10-15 | 1.6995元 | 1.7845元 |
| 2025-10-14 | 1.6987元 | 1.7837元 |
| 2025-10-13 | 1.6991元 | 1.7841元 |