银华汇利灵活配置混合A (001289.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧贲兴振基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7216元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率52.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (4301 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合C |
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银华汇利灵活配置混合A(001289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7216元 | 1.8066元 |
| 2026-08-27 | 1.7223元 | 1.8073元 |
| 2026-08-26 | 1.7227元 | 1.8077元 |
| 2026-08-25 | 1.7221元 | 1.8071元 |
| 2026-08-24 | 1.7225元 | 1.8075元 |
| 2026-08-21 | 1.7223元 | 1.8073元 |
| 2026-08-20 | 1.7221元 | 1.8071元 |
| 2026-08-19 | 1.7222元 | 1.8072元 |
| 2026-08-18 | 1.7244元 | 1.8094元 |
| 2026-08-17 | 1.7240元 | 1.8090元 |
| 2026-08-14 | 1.7227元 | 1.8077元 |
| 2026-08-13 | 1.7225元 | 1.8075元 |
| 2026-08-12 | 1.7228元 | 1.8078元 |
| 2026-08-11 | 1.7220元 | 1.8070元 |
| 2026-08-10 | 1.7227元 | 1.8077元 |
| 2026-08-07 | 1.7227元 | 1.8077元 |
| 2026-08-06 | 1.7215元 | 1.8065元 |
| 2026-08-05 | 1.7215元 | 1.8065元 |
| 2026-08-04 | 1.7208元 | 1.8058元 |
| 2026-08-03 | 1.7193元 | 1.8043元 |
| 2026-07-31 | 1.7202元 | 1.8052元 |
| 2026-07-30 | 1.7199元 | 1.8049元 |
| 2026-07-29 | 1.7201元 | 1.8051元 |
| 2026-07-28 | 1.7195元 | 1.8045元 |
| 2026-07-27 | 1.7221元 | 1.8071元 |
| 2026-07-24 | 1.7204元 | 1.8054元 |
| 2026-07-23 | 1.7218元 | 1.8068元 |
| 2026-07-22 | 1.7215元 | 1.8065元 |
| 2026-07-21 | 1.7214元 | 1.8064元 |
| 2026-07-20 | 1.7192元 | 1.8042元 |
| 2026-07-17 | 1.7173元 | 1.8023元 |
| 2026-07-16 | 1.7184元 | 1.8034元 |
| 2026-07-15 | 1.7194元 | 1.8044元 |
| 2026-07-14 | 1.7185元 | 1.8035元 |
| 2026-07-13 | 1.7169元 | 1.8019元 |
| 2026-07-10 | 1.7173元 | 1.8023元 |
| 2026-07-09 | 1.7181元 | 1.8031元 |
| 2026-07-08 | 1.7178元 | 1.8028元 |
| 2026-07-07 | 1.7180元 | 1.8030元 |
| 2026-07-06 | 1.7187元 | 1.8037元 |
| 2026-07-03 | 1.7178元 | 1.8028元 |
| 2026-07-02 | 1.7172元 | 1.8022元 |
| 2026-07-01 | 1.7178元 | 1.8028元 |
| 2026-06-30 | 1.7188元 | 1.8038元 |
| 2026-06-29 | 1.7184元 | 1.8034元 |
| 2026-06-26 | 1.7174元 | 1.8024元 |
| 2026-06-25 | 1.7197元 | 1.8047元 |
| 2026-06-24 | 1.7191元 | 1.8041元 |
| 2026-06-23 | 1.7184元 | 1.8034元 |
| 2026-06-22 | 1.7215元 | 1.8065元 |