银华汇利灵活配置混合A (001289.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7186元 (2026-04-08) 基金经理孙慧贲兴振管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-13) 持仓换手率33.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4198 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合C |
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银华汇利灵活配置混合A(001289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 318.09万元 | 0.60% | 79.52万元 | 0.15% |
| 2025-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 164.99万元 | 0.60% | 41.25万元 | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 591.97万元 | 0.60% | 147.99万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 297.90万元 | 0.60% | 74.48万元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |