银华汇利灵活配置混合A (001289.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7182元 (2026-04-09) 基金经理孙慧贲兴振管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-13) 持仓换手率33.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (4174 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华汇利灵活配置混合A(001289) - 概况
最后更新于：2026-03-28
| 基金全称 | 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华汇利灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 001289 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-05-14 | |
| 总份额 | 3.26亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华汇利灵活配置混合A | 银华汇利灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001289 | 002322 |
| 子基金份额 | 2.71亿 份 (2025-12-31) | 5,505.28万 份 (2025-12-31) |