银华汇利灵活配置混合A
(001289.jj ) 银华基金管理股份有限公司申		基金经理孙慧贲兴振基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模4.61亿元 (2025-12-31) 基金净值1.7218元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-13) 持仓换手率33.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4491 / 9068)
相关基金: 主从基金: 银华汇利灵活配置混合C
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银华汇利灵活配置混合A(001289) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

银华汇利灵活配置混合A.(001289) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华汇利灵活配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.70元4.61亿2.71亿元--
2025-09-301.70元4.37亿2.57亿元--
2025-06-301.76元4.03亿2.29亿元--
2025-03-311.75元4.30亿2.46亿元--
2024-12-311.75元5.14亿2.94亿元--
2024-09-301.73元6.46亿3.73亿元--
2024-06-301.74元7.41亿4.27亿元--

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