银华汇利灵活配置混合A (001289.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧贲兴振基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7216元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率52.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (4301 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合C |
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银华汇利灵活配置混合A(001289) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.72元 | 5.26亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.71元 | 3.65亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.70元 | 4.61亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 4.37亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 4.03亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.75元 | 4.30亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 5.14亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.73元 | 6.46亿 | 3.73亿元 | -- |