银华汇利灵活配置混合A (001289.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧贲兴振基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7254元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-13) 持仓换手率33.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4834 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合C |
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银华汇利灵活配置混合A(001289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7254元 | 1.8104元 |
| 2026-05-13 | 1.7272元 | 1.8122元 |
| 2026-05-12 | 1.7263元 | 1.8113元 |
| 2026-05-11 | 1.7267元 | 1.8117元 |
| 2026-05-08 | 1.7261元 | 1.8111元 |
| 2026-05-07 | 1.7259元 | 1.8109元 |
| 2026-05-06 | 1.7258元 | 1.8108元 |
| 2026-04-30 | 1.7244元 | 1.8094元 |
| 2026-04-29 | 1.7250元 | 1.8100元 |
| 2026-04-28 | 1.7230元 | 1.8080元 |
| 2026-04-27 | 1.7229元 | 1.8079元 |
| 2026-04-24 | 1.7230元 | 1.8080元 |
| 2026-04-23 | 1.7238元 | 1.8088元 |
| 2026-04-22 | 1.7248元 | 1.8098元 |
| 2026-04-21 | 1.7235元 | 1.8085元 |
| 2026-04-20 | 1.7226元 | 1.8076元 |
| 2026-04-17 | 1.7218元 | 1.8068元 |
| 2026-04-16 | 1.7224元 | 1.8074元 |
| 2026-04-15 | 1.7213元 | 1.8063元 |
| 2026-04-14 | 1.7213元 | 1.8063元 |
| 2026-04-13 | 1.7197元 | 1.8047元 |
| 2026-04-10 | 1.7194元 | 1.8044元 |
| 2026-04-09 | 1.7182元 | 1.8032元 |
| 2026-04-08 | 1.7186元 | 1.8036元 |
| 2026-04-07 | 1.7136元 | 1.7986元 |
| 2026-04-03 | 1.7122元 | 1.7972元 |
| 2026-04-02 | 1.7128元 | 1.7978元 |
| 2026-04-01 | 1.7142元 | 1.7992元 |
| 2026-03-31 | 1.7116元 | 1.7966元 |
| 2026-03-30 | 1.7126元 | 1.7976元 |
| 2026-03-27 | 1.7111元 | 1.7961元 |
| 2026-03-26 | 1.7100元 | 1.7950元 |
| 2026-03-25 | 1.7118元 | 1.7968元 |
| 2026-03-24 | 1.7094元 | 1.7944元 |
| 2026-03-23 | 1.7071元 | 1.7921元 |
| 2026-03-20 | 1.7097元 | 1.7947元 |
| 2026-03-19 | 1.7099元 | 1.7949元 |
| 2026-03-18 | 1.7122元 | 1.7972元 |
| 2026-03-17 | 1.7111元 | 1.7961元 |
| 2026-03-16 | 1.7123元 | 1.7973元 |
| 2026-03-13 | 1.7143元 | 1.7993元 |
| 2026-03-12 | 1.7154元 | 1.8004元 |
| 2026-03-11 | 1.7149元 | 1.7999元 |
| 2026-03-10 | 1.7141元 | 1.7991元 |
| 2026-03-09 | 1.7131元 | 1.7981元 |
| 2026-03-06 | 1.7147元 | 1.7997元 |
| 2026-03-05 | 1.7139元 | 1.7989元 |
| 2026-03-04 | 1.7122元 | 1.7972元 |
| 2026-03-03 | 1.7126元 | 1.7976元 |
| 2026-03-02 | 1.7159元 | 1.8009元 |