银华汇利灵活配置混合A (001289.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧贲兴振基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7218元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-13) 持仓换手率33.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4155 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合C |
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银华汇利灵活配置混合A(001289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7218元 | 1.8068元 |
| 2026-07-22 | 1.7215元 | 1.8065元 |
| 2026-07-21 | 1.7214元 | 1.8064元 |
| 2026-07-20 | 1.7192元 | 1.8042元 |
| 2026-07-17 | 1.7173元 | 1.8023元 |
| 2026-07-16 | 1.7184元 | 1.8034元 |
| 2026-07-15 | 1.7194元 | 1.8044元 |
| 2026-07-14 | 1.7185元 | 1.8035元 |
| 2026-07-13 | 1.7169元 | 1.8019元 |
| 2026-07-10 | 1.7173元 | 1.8023元 |
| 2026-07-09 | 1.7181元 | 1.8031元 |
| 2026-07-08 | 1.7178元 | 1.8028元 |
| 2026-07-07 | 1.7180元 | 1.8030元 |
| 2026-07-06 | 1.7187元 | 1.8037元 |
| 2026-07-03 | 1.7178元 | 1.8028元 |
| 2026-07-02 | 1.7172元 | 1.8022元 |
| 2026-07-01 | 1.7178元 | 1.8028元 |
| 2026-06-30 | 1.7188元 | 1.8038元 |
| 2026-06-29 | 1.7184元 | 1.8034元 |
| 2026-06-26 | 1.7174元 | 1.8024元 |
| 2026-06-25 | 1.7197元 | 1.8047元 |
| 2026-06-24 | 1.7191元 | 1.8041元 |
| 2026-06-23 | 1.7184元 | 1.8034元 |
| 2026-06-22 | 1.7215元 | 1.8065元 |
| 2026-06-18 | 1.7200元 | 1.8050元 |
| 2026-06-17 | 1.7207元 | 1.8057元 |
| 2026-06-16 | 1.7199元 | 1.8049元 |
| 2026-06-15 | 1.7207元 | 1.8057元 |
| 2026-06-12 | 1.7179元 | 1.8029元 |
| 2026-06-11 | 1.7164元 | 1.8014元 |
| 2026-06-10 | 1.7175元 | 1.8025元 |
| 2026-06-09 | 1.7202元 | 1.8052元 |
| 2026-06-08 | 1.7195元 | 1.8045元 |
| 2026-06-05 | 1.7220元 | 1.8070元 |
| 2026-06-04 | 1.7248元 | 1.8098元 |
| 2026-06-03 | 1.7260元 | 1.8110元 |
| 2026-06-02 | 1.7256元 | 1.8106元 |
| 2026-06-01 | 1.7242元 | 1.8092元 |
| 2026-05-29 | 1.7241元 | 1.8091元 |
| 2026-05-28 | 1.7252元 | 1.8102元 |
| 2026-05-27 | 1.7240元 | 1.8090元 |
| 2026-05-26 | 1.7250元 | 1.8100元 |
| 2026-05-25 | 1.7245元 | 1.8095元 |
| 2026-05-22 | 1.7236元 | 1.8086元 |
| 2026-05-21 | 1.7226元 | 1.8076元 |
| 2026-05-20 | 1.7248元 | 1.8098元 |
| 2026-05-19 | 1.7245元 | 1.8095元 |
| 2026-05-18 | 1.7232元 | 1.8082元 |
| 2026-05-15 | 1.7237元 | 1.8087元 |
| 2026-05-14 | 1.7254元 | 1.8104元 |