银华汇利灵活配置混合A (001289.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧贲兴振基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7241元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-13) 持仓换手率33.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4637 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合C |
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银华汇利灵活配置混合A(001289) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,408.28万 | 4.24% |
| (其中) 股票 | 2,408.28万 | 4.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.23亿 | 92.09% |
| (其中) 债券 | 5.23亿 | 92.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 196.00万 | 0.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,868.79万 | 3.29% |
| 5 | 其他资产 | 21.98万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,736.98万 | 3.06% |
| 采矿业 | 356.52万 | 0.63% |
| 金融业 | 85.74万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.47万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 77.20万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 51.54万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.84万 | 0.03% |
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