银华汇利灵活配置混合A (001289.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧贲兴振基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7216元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率52.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (4329 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合C |
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银华汇利灵活配置混合A(001289) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,420.21万 | 2.92% |
| (其中) 股票 | 2,420.21万 | 2.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.93亿 | 95.73% |
| (其中) 债券 | 7.93亿 | 95.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 61.00万 | 0.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 752.74万 | 0.91% |
| 5 | 其他资产 | 305.57万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,715.47万 | 2.07% |
| 金融业 | 352.17万 | 0.43% |
| 采矿业 | 188.84万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.01万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.04万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.84万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 21.83万 | 0.03% |
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