银华汇利灵活配置混合A (001289.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7122元 (2026-04-03) 基金经理孙慧贲兴振管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-13) 持仓换手率33.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (3858 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合C |
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银华汇利灵活配置混合A(001289) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,839.33万 | 2.60% |
| (其中) 股票 | 1,839.33万 | 2.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.67亿 | 94.52% |
| (其中) 债券 | 6.67亿 | 94.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 221.95万 | 0.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,725.18万 | 2.44% |
| 5 | 其他资产 | 81.36万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,348.26万 | 1.91% |
| 金融业 | 252.29万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 77.82万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.24万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.42万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.71万 | 0.05% |
| 采矿业 | 23.59万 | 0.03% |
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