博时沪港深优质企业A (001215.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理曾鹏基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7250元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率115.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4781 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深优质企业C |
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博时沪港深优质企业A(001215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-04-23 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-04-22 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-04-21 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-20 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-17 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-04-16 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-04-15 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-04-14 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-04-13 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-04-10 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-09 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-04-08 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-04-07 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-03 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-04-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-01 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-31 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-30 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-27 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-26 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-25 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-24 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-03-23 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-03-20 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-03-19 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-18 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-17 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-03-16 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-03-13 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-03-12 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-03-11 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-03-10 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-03-09 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-06 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-03-05 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-04 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-03 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-03-02 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-02-27 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-02-26 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-02-25 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-02-24 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-02-13 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-02-12 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-02-11 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-02-10 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-02-09 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-02-06 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-02-05 | 1.5560元 | 1.5560元 |