博时沪港深优质企业A (001215.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理曾鹏基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8000元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率88.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4281 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深优质企业C |
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博时沪港深优质企业A(001215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-08-31 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-08-28 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-08-27 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-08-26 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-08-25 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-08-24 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-08-21 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-08-20 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-08-19 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-08-18 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-08-17 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-08-14 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-08-13 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-08-12 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-08-11 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-08-10 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-08-07 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-08-06 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-08-05 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-08-04 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-08-03 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-31 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-07-30 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-07-29 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-07-28 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-07-27 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-07-24 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-07-23 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-07-22 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-07-21 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-07-20 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-07-17 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-07-16 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-07-15 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-07-14 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-07-13 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-07-10 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-07-09 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-07-08 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-07-07 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-07-06 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-07-03 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-07-02 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-07-01 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-06-30 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-06-29 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-06-26 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-06-25 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-06-24 | 2.3650元 | 2.3650元 |