博时沪港深优质企业A (001215.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5870元 (2025-12-11) 基金经理曾鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率115.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (4393 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深优质企业C |
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博时沪港深优质企业A(001215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-12-10 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-12-09 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-12-08 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-12-05 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-12-04 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-12-03 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-12-02 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-12-01 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-11-28 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-11-27 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-11-26 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-11-25 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2025-11-24 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-11-21 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-11-20 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-11-19 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-11-18 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2025-11-17 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-11-14 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-11-13 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-11-12 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-11-11 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-11-10 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-11-07 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-11-06 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-11-05 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-11-04 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-11-03 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-10-31 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-10-30 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-10-29 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2025-10-28 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2025-10-27 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-10-24 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2025-10-23 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-10-22 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-10-21 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-10-20 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-10-17 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-10-16 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-10-15 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-10-14 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-10-13 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-10-10 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-10-09 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-09-30 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2025-09-29 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-09-26 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2025-09-25 | 1.7050元 | 1.7050元 |